投资目标在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时,把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证基金的高流动性。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请,对超过1%的部分征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.33% |
| 基金托管费 | 0.07% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介魏桢女士,硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日-2024年6月7日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2024年6月7日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日-至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日-至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日-至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日-至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日-至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日-至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日-至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日-至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日-至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年8月27日-至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日-至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 魏桢 | 2015-05-22至今 | 27.00% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 0.40 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.08 |
| 过去半年 | 0.49 |
| 过去一年 | 1.02 |
| 过去三年 | 4.23 |
| 过去五年 | 7.96 |
| 成立以来 | 81.87 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25北京银行CD209 | 112512209 | 25,000,000 | 2,492,021,868.19 | 1.79 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 25,000,000 | 2,471,899,693.26 | 1.78 |
| 26平安银行CD015 | 112611015 | 23,000,000 | 2,266,407,265.41 | 1.63 |
| 25渤海银行CD397 | 112521397 | 20,000,000 | 1,996,344,821.63 | 1.44 |
| 25厦门国际银行CD101 | 112582133 | 20,000,000 | 1,993,698,024.48 | 1.43 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 20,000,000 | 1,977,519,754.61 | 1.42 |
| 25厦门国际银行CD099 | 112581986 | 15,500,000 | 1,545,401,377.37 | 1.11 |
| 25广州农村商业银行CD121 | 112586199 | 15,000,000 | 1,495,400,990.81 | 1.08 |
| 25渤海银行CD424 | 112521424 | 15,000,000 | 1,495,333,463.63 | 1.08 |
| 25重庆农村商行CD188 | 112586399 | 15,000,000 | 1,495,213,120.91 | 1.08 |