投资目标在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略1、资产配置层面 根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内,本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化,通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后,本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。 2、股票组合层面 本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数,使用行业/风格结构来构建股票组合,并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例;为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差,本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。 3、股票选择层面 本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围,依据划分高质量、价值型和成长型的标准,通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 2.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.60% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.80% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.40% |
| 730 日 ≤ 持有期限 ≤ 1094 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 1095 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介曾豪先生，硕士。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。历任权益投资二部投资总监、博时成长精选混合型证券投资基金(2022年9月21日-2024年5月23日)、博时远见成长混合型证券投资基金(2023年8月29日-2025年9月26日)的基金经理。现任权益投资一部投资总监兼博时价值增长贰号证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时价值增长证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时均衡优选混合型证券投资基金(2023年3月7日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2024年9月24日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 曾豪 | 2022-07-06至今 | 14.27% |
管理基金个人简介王凌霄女士，硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王凌霄 | 2022-04-06至今 | 19.30% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.23 |
| 过去一周 | 0.76 |
| 过去一月 | 4.76 |
| 过去半年 | -0.75 |
| 过去一年 | 17.05 |
| 过去三年 | 37.45 |
| 过去五年 | 1.93 |
| 成立以来 | 213.68 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 1,393,342 | 35,028,617.88 | 4.80 |
| 宁德时代 | 300750 | 77,837 | 30,590,719.37 | 4.19 |
| 云图控股 | 002539 | 2,480,200 | 28,075,864 | 3.85 |
| 西麦食品 | 002956 | 1,310,372 | 27,203,322.72 | 3.73 |
| 藏格矿业 | 000408 | 383,000 | 26,549,560 | 3.64 |
| 松发股份 | 603268 | 187,500 | 26,115,000 | 3.58 |
| 万华化学 | 600309 | 364,100 | 24,908,081 | 3.41 |
| 豪迈科技 | 002595 | 513,355 | 23,922,343 | 3.28 |
| 永兴材料 | 002756 | 392,900 | 22,253,856 | 3.05 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 397,800 | 20,701,512 | 2.84 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1,548,760 | 156,501,009.92 | 21.46 |
| 23国债08 | 019701 | 51,000 | 5,263,338.33 | 0.72 |
| 16国债19 | 019547 | 4,860 | 577,201.3 | 0.08 |
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