投资目标本基金力争在有效控制非系统风险和系统性风险的前提下，实现基金资产的中长期稳定增值
投资策略(1)资产配置策略本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股。利用CPPI来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说,无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此,我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期,在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策,构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的,一般介于2-5之间。 (2)行业配置策略本基金的行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。 (3)个股选择策略个股选择策略采用蓝筹成份股优选策略,运用“价值—势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成份股及未来可能入选天相280指数成分股并符合并基金投资理念的股票投资,并采用积极的资产管理方式,以期获得资本的稳健增值。 (4)债券投资策略本基金的债券投资采用完全积极的投资策略,采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.25% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介北京大学经济学硕士。证券从业年限8年。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理，现任股票投资部基金经理。2023年8月4日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年4月25日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 赵蓬 | 2023-08-04至今 | 41.75% |
个人简介同济大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、消费研究主管、基金经理助理，现任研究部基金经理。2024年1月3日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 黄涛 | 2024-01-03至今 | 59.00% |
个人简介英国约克大学金融学硕士。证券从业年限14年。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 齐炜中 | 2021-06-21至今 | 18.51% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 23.86 |
| 过去一周 | 4.88 |
| 过去一月 | 10.01 |
| 过去半年 | 28.37 |
| 过去一年 | 43.13 |
| 过去三年 | 48.07 |
| 过去五年 | 13.24 |
| 成立以来 | 544.58 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 1,132,733 | 86,484,164.55 | 7.52 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,670,702 | 82,298,780.52 | 7.16 |
| 上海新阳 | 300236 | 1,076,650 | 79,090,709 | 6.88 |
| 宁德时代 | 300750 | 193,500 | 77,728,950 | 6.76 |
| 盐湖股份 | 000792 | 1,876,700 | 69,437,900 | 6.04 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2,728,300 | 66,133,992 | 5.75 |
| 山东黄金 | 600547 | 1,596,923 | 64,276,150.75 | 5.59 |
| 沪电股份 | 002463 | 825,700 | 62,728,429 | 5.45 |
| 中国太保 | 601601 | 1,492,200 | 55,345,698 | 4.81 |
| 生益科技 | 600183 | 948,700 | 51,391,079 | 4.47 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 嘉益转债 | 123250 | 421 | 52,399.39 | 0.00 |
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