投资目标“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资策略本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券(国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40—95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0—40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面: 1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。 4、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.65% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理，中国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。12年证券从业经历。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日至2025年7月7日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨枫 | 2021-08-21至今 | 24.27% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.71 |
| 过去一周 | 0.73 |
| 过去一月 | 0.95 |
| 过去半年 | 6.05 |
| 过去一年 | 8.07 |
| 过去三年 | 20.84 |
| 过去五年 | 21.26 |
| 成立以来 | 514.93 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 111,200 | 3,833,064 | 2.45 |
| 宁德时代 | 300750 | 7,620 | 2,798,521.2 | 1.79 |
| 美的集团 | 000333 | 26,703 | 2,086,839.45 | 1.33 |
| 中国移动 | 600941 | 16,700 | 1,687,535 | 1.08 |
| 云铝股份 | 000807 | 39,900 | 1,310,316 | 0.84 |
| 京东方A | 000725 | 294,600 | 1,240,266 | 0.79 |
| 杭州银行 | 600926 | 66,841 | 1,021,330.48 | 0.65 |
| 海尔智家 | 600690 | 38,800 | 1,012,292 | 0.65 |
| 中国太保 | 601601 | 24,300 | 1,018,413 | 0.65 |
| 宏发股份 | 600885 | 31,320 | 952,128 | 0.61 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24附息国债06 | 240006 | 200,000 | 20,978,306.85 | 13.42 |
| 23太保寿险永续债01 | 282380002 | 100,000 | 10,427,712.33 | 6.67 |
| 23人保健康永续债 | 282380003 | 100,000 | 10,418,109.59 | 6.66 |
| 24泰康人寿永续债01 | 282480002 | 100,000 | 10,179,861.92 | 6.51 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 100,000 | 10,152,643.84 | 6.49 |
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