投资目标本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略本基金采取主动投资管理策略,通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施以下投资策略:1、类别资产配置策略除现金资产外,本基金所涉及的类别资产配置,主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。本基金具有积极型股票-债券混合基金特征,其中,股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%,但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%,即:在基准比例基础上,运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例,以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时,灵活地根据股票市场变动趋势,适时跟踪调整股票投资比例,在牛市时增持股票,熊市减持股票,获得风险有效控制下的收益最大化。2、股票投资策略在有效控制市场系统风险的基础上,遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心,遵循合理估值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重,在保障流动性的前提下,适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。(1)在宏观经济运行和经济景气周期监测的基础上,从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构变化趋势因素评估和行业基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估,依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重,把握行业轮换投资机会。(2)通过公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较,在运用主业显着标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后,综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性,根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上,以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标,结合公司基本面、行业内竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点,给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后,依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。3、债券投资策略采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲线变动趋势研判,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施以下具体投资策略:(1)在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上,债券投资遵循合理价值或低估值原则建构组合,并以久期管理为中心,采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策略调整组合配置结构;(2)根据债券组合头寸,利用银行间与交易所市场利率差异和市场短期失衡现象,合理进行无风险或低风险套利,最大化短期投资收益。4、权证投资策略 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (3)根据本基金的风险收益特征,确定本基金投资权证的具体比例。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 2000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.35% |
| 730 日 ≤ 持有期限 ≤ 1094 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1095 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理，基金投资部部门总监助理，中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。17年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理，2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2023年2月28日起兼任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理，于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吉莉 | 2022-06-29至今 | 26.07% |
管理基金个人简介基金经理，固定收益部部门总经理，中国籍，中山大学数量经济学硕士。19年证券从业经历。特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李达夫 | 2021-04-03至今 | 12.33% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.76 |
| 过去一周 | 3.12 |
| 过去一月 | 2.78 |
| 过去半年 | 32.19 |
| 过去一年 | 41.94 |
| 过去三年 | 37.75 |
| 过去五年 | 2.66 |
| 成立以来 | 1140.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国铝业 | 601600 | 1,797,700 | 21,967,894 | 3.50 |
| 寒武纪-U | 688256 | 15,088 | 20,452,538.4 | 3.26 |
| 西部矿业 | 601168 | 676,300 | 18,692,932 | 2.97 |
| 紫金矿业 | 601899 | 519,300 | 17,900,271 | 2.85 |
| 麦格米特 | 002851 | 163,340 | 14,712,033.8 | 2.34 |
| 神火股份 | 000933 | 497,600 | 13,669,072 | 2.18 |
| 天赐材料 | 002709 | 283,600 | 13,139,188 | 2.09 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 634,500 | 12,690,000 | 2.02 |
| 永兴材料 | 002756 | 226,300 | 12,276,775 | 1.95 |
| 海光信息 | 688041 | 52,928 | 11,877,572.48 | 1.89 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 400,000 | 39,293,467.39 | 6.25 |
| 25国债01 | 019766 | 300,000 | 30,334,652.06 | 4.83 |
| 24特国05 | 019752 | 300,000 | 30,287,194.52 | 4.82 |
| 25厦门国际银行债02 | 212580033 | 200,000 | 20,038,174.25 | 3.19 |
| 25北京农商科创债 | 2521024 | 200,000 | 19,952,482.19 | 3.18 |
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