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国投瑞银创新动力混合

  • 基金代码
    121005
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.5769/0.56%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    4.80%(今年以来)30.05%(近一年)473.15%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:国投瑞银创新动力混合
    • 管理人:国投瑞银基金管理有限公司
    • 成立时间:2006-11-15
    • 产品代码:121005
    • 托管人:中国光大银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 1、战略资产配置 本基金以"自下而上"的股票精选为主。通过适度调整类别资产具体配置比例,减少基金的系统性风险。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、企业创新性评价与GEVS等估值方法,分析股票内在价值;风险管理;构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 4、权证投资策略 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.00%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.30%
    申购金额≥ 1000 万元 2000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 桑俊
    • 个人简介

      基金经理,研究部部门总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。16年证券从业经历。2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理,2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年1月6日起担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,2020年10月27日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月18日起兼任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金基金经理,2022年6月29日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至2018年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理,于2021年9月16日至2022年9月23日期间担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理,于2021年10月25日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2024年4月25日期间担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年12月1日至2024年7月16日期间担任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,于2021年12月23日至2025年1月10日期间担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2019年4月10日至2025年7月7日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      桑俊 2022-06-29至今 -8.57%

      管理基金

      01/06
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 4.80
    过去一周 3.48
    过去一月 1.46
    过去半年 22.51
    过去一年 30.05
    过去三年 5.39
    过去五年 -29.05
    成立以来 473.15
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 85.67%
    债券 -
    现金 8.06%
    其他 1.57%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 63.62%
    采矿业 6.89%
    金融业 6.75%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    鼎龙股份 300054 1,169,000 43,954,400 4.95
    寒武纪-U 688256 29,893 40,521,456.15 4.56
    新凤鸣 603225 2,039,000 39,678,940 4.47
    中国平安 601318 506,500 34,644,600 3.90
    巨化股份 600160 847,455 32,559,221.1 3.66
    菲利华 300395 304,700 30,561,410 3.44
    紫金矿业 601899 882,600 30,423,222 3.42
    中矿资源 002738 370,100 29,071,355 3.27
    桐昆股份 601233 1,658,300 28,539,343 3.21
    海大集团 002311 494,440 27,382,087.2 3.08

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债08 019773 447,000 45,151,310.8 5.08
  • 公告

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