投资目标本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 10 万元 | 1.50% |
| 10 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.90% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.40% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理;2023年11月23日至今,任南方前瞻共赢三年定开混合基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张延闽 | 2021-08-20至今 | 12.18% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.13 |
| 过去一周 | 0.79 |
| 过去一月 | -3.36 |
| 过去半年 | 6.38 |
| 过去一年 | 27.37 |
| 过去三年 | 13.44 |
| 过去五年 | 14.38 |
| 成立以来 | 1210.78 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 1,470,975 | 133,329,174 | 8.96 |
| 甘李药业 | 603087 | 1,701,024 | 115,788,703.68 | 7.78 |
| 九号公司-WD | 689009 | 2,040,108 | 113,409,603.72 | 7.62 |
| 科沃斯 | 603486 | 1,405,600 | 113,403,808 | 7.62 |
| 珠海冠宇 | 688772 | 4,009,233 | 86,318,786.49 | 5.80 |
| 中国船舶 | 600150 | 2,547,440 | 84,727,854.4 | 5.69 |
| 寒武纪-U | 688256 | 45,359 | 61,486,392.45 | 4.13 |
| 圣农发展 | 002299 | 3,310,417 | 54,754,297.18 | 3.68 |
| 海光信息 | 688041 | 226,543 | 50,838,514.63 | 3.42 |
| 开立医疗 | 300633 | 1,916,611 | 50,636,862.62 | 3.40 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华康转债 | 111018 | 19,660 | 2,326,022 | 0.18 |
| 东材转债(退市) | 113064 | 5,540 | 622,966.17 | 0.05 |
| 瑞科转债 | 118018 | 6,100 | 542,826.3 | 0.04 |