投资目标本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
投资策略本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算，风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，风险预算的策略将体现在投资的各个环节。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 250 万元 | 1.20% |
| 250 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.75% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.50% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介毕业于上海财经大学金融专业，硕士研究生。2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理兼基金经理。2023年9月25日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2023年9月25日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡熠阳 | 2023-09-25至今 | 38.79% |
个人简介经济学学士；2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员,基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，历任产品部顾问、固定收益部副总经理兼基金经理，现任多元资产投资管理部副总经理兼基金经理。2024年8月16日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2024年10月15日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。具备17年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 石磊 | 2024-10-15至今 | 35.81% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 24.17 |
| 过去一周 | 2.89 |
| 过去一月 | 7.55 |
| 过去半年 | 27.26 |
| 过去一年 | 37.24 |
| 过去三年 | 38.46 |
| 过去五年 | 35.05 |
| 成立以来 | 784.43 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 34,900 | 3,605,170 | 5.23 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 58,400 | 3,046,728 | 4.42 |
| 沪电股份 | 002463 | 38,200 | 2,902,054 | 4.21 |
| 立讯精密 | 002475 | 58,900 | 2,901,414 | 4.21 |
| 工业富联 | 601138 | 55,200 | 2,840,592 | 4.12 |
| 北方稀土 | 600111 | 57,600 | 2,746,368 | 3.98 |
| 光迅科技 | 002281 | 26,500 | 2,233,950 | 3.24 |
| 三星电气 | 601567 | 72,600 | 1,903,572 | 2.76 |
| 江海股份 | 002484 | 65,100 | 1,882,692 | 2.73 |
| 中熔电气 | 301031 | 13,600 | 1,879,792 | 2.72 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 40,000 | 4,070,975.56 | 5.90 |
| 25国债19 | 019792 | 38,000 | 3,828,696.77 | 5.55 |
| 25国债10 | 019779 | 35,180 | 3,575,835.92 | 5.18 |
| 25国债14 | 019786 | 35,000 | 3,548,357.53 | 5.14 |
| 25国债23 | 019796 | 34,000 | 3,425,062.19 | 4.96 |
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