投资目标在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略1.战略性资产配置策略,确定债券股票配置比例 本基金以债券投资为主,最低为80%,股票等权益类资产投资比例最高为20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。 投资组合的资产分配是基于对未来市场的信心程度,根据信心度对风险进行预估和分配,从而决定资产的分配。对市场信心程度的判断将以MVPS模型为基础,通过召开投资决策委员会,形成MVPS的评分,从而确定基金中各类资产的配置比例范围。 2.债券投资策略 对于债券投资组合构建,本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势,进行积极主动式的管理,采用"自上而下"的方式结合我公司成功运用的MVPS模型辅助市场利率预期分析、信用分析、流动性分析和敏感性分析并获得债券类属价值判断和类属配置比例,同时,结合类属价值判断运用"自下而上"的定量及定性的方法对个券进行信用分析、久期及凸性分析、收益率分析、相对价值分析和税收因素分析,根据分析结果挑选出优质个券,最后根据类属配置比例构建债券投资组合。通过综合运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品质互换、回购套利等策略提高债券组合回报水平。 3.股票投资策略 (1)新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系,制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 (2)二级市场股票投资策略 对于股票投资组合,本基金将主要关注具有持续分红特征的优质上市企业,在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下,采用"自下而上"的个股精选策略。 本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的股票,该类股票一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。在筛选该类股票时采取以下策略: o在公司股票池中选取现金股息率(税后)>0的上市公司; o在此基础上筛选出预期未来3年连续税后分红>0的上市公司形成备选库; o最后结合"行业文档"分析方法及ROA和ROE指标对备选库中股票深入分析,通过对盈利水平、现金流状况、股息率、P/E、P/B、持续分红潜力和分红意愿的重点研究及实地考察精选出股息率高、分红稳定且在行业中具有相对优势的优质上市公司股票。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。 依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 30 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 31 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理；2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。具备10年证券从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李宇璐 | 2021-11-11至今 | 27.94% |
管理基金个人简介经济学学士；2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员,基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，历任产品部顾问、固定收益部副总经理兼基金经理，现任多元资产投资管理部副总经理兼基金经理。2024年8月16日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2024年10月15日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。具备17年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 石磊 | 2024-08-16至今 | 19.49% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.03 |
| 过去一周 | 0.99 |
| 过去一月 | 2.98 |
| 过去半年 | 9.10 |
| 过去一年 | 15.88 |
| 过去三年 | 23.28 |
| 过去五年 | 31.59 |
| 成立以来 | 159.56 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 428,000 | 44,212,400 | 1.49 |
| 沪电股份 | 002463 | 558,800 | 42,452,036 | 1.43 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 707,300 | 36,899,841 | 1.24 |
| 立讯精密 | 002475 | 630,600 | 31,063,356 | 1.05 |
| 光迅科技 | 002281 | 363,241 | 30,621,216.3 | 1.03 |
| 工业富联 | 601138 | 578,500 | 29,769,610 | 1.00 |
| 中熔电气 | 301031 | 184,208 | 25,461,229.76 | 0.86 |
| 分众传媒 | 002027 | 3,694,700 | 24,200,285 | 0.82 |
| 北方华创 | 002371 | 50,430 | 22,542,210 | 0.76 |
| 浪潮信息 | 000977 | 396,500 | 22,235,720 | 0.75 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开02 | 240202 | 600,000 | 60,756,805.48 | 2.05 |
| 24葛洲K3 | 241080 | 500,000 | 51,641,123.29 | 1.74 |
| 24厦国贸控MTN010 | 102483051 | 500,000 | 51,285,986.3 | 1.73 |
| 23首集K1 | 115253 | 500,000 | 51,282,298.63 | 1.73 |
| 24首钢05 | 241208 | 500,000 | 51,009,230.14 | 1.72 |
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