投资目标通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数，该指数是基于标普全市场指数的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5.成分股红利再投资等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。 同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
适合人群
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理，2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2025年1月至2025年5月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨洋 | 2021-05-11至今 | 90.66% |
管理基金个人简介博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理，2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周晶 | 2014-09-18至今 | -34.14% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.36 |
| 过去一周 | -1.25 |
| 过去一月 | 9.89 |
| 过去半年 | 12.24 |
| 过去一年 | 3.55 |
| 过去三年 | 8.21 |
| 过去五年 | 118.75 |
| 成立以来 | -21.03 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| VENTUREGLOBALINC | VG | 1,301,777 | 62,402,523.81 | 2.91 |
| 雪佛龙 | CVX | 52,188 | 55,906,885.98 | 2.61 |
| 埃克森美孚石油公司 | XOM | 66,102 | 55,912,098.54 | 2.61 |
| 格尔夫波特能源公司 | GPOR | 38,175 | 55,808,800.28 | 2.60 |
| 西方石油 | OXY | 189,264 | 54,701,886.79 | 2.55 |
| COTERRA能源股份有限公司 | CTRA | 292,442 | 54,101,189.8 | 2.52 |
| 康菲石油 | COP | 81,630 | 53,709,761.97 | 2.51 |
| 德克萨斯州太平洋土地公司 | TPL | 26,561 | 53,621,663.83 | 2.50 |
| 戴文能源 | DVN | 205,722 | 52,966,203.21 | 2.47 |
| MAGNOLIA石油天然气公司 | MGY | 343,705 | 52,882,599.78 | 2.47 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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