投资目标本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0．35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。 1、资产配置策略本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 2、组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 3、组合管理策略 (1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.70% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介周润先生，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周润 | 2025-11-10至今 | 17.75% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 16.57 |
| 过去一周 | 1.88 |
| 过去一月 | 6.10 |
| 过去半年 | 21.95 |
| 过去一年 | 55.19 |
| 过去三年 | 47.42 |
| 过去五年 | 13.65 |
| 成立以来 | 22.06 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 25,711 | 10,328,108.7 | 6.28 |
| 中际旭创 | 300308 | 8,593 | 4,892,940.13 | 2.97 |
| 新易盛 | 300502 | 8,960 | 3,967,846.4 | 2.41 |
| 美的集团 | 000333 | 47,902 | 3,657,317.7 | 2.22 |
| 比亚迪 | 002594 | 25,476 | 2,681,349 | 1.63 |
| 东方财富 | 300059 | 129,033 | 2,437,433.37 | 1.48 |
| 立讯精密 | 002475 | 46,967 | 2,313,594.42 | 1.41 |
| 阳光电源 | 300274 | 14,851 | 2,238,936.76 | 1.36 |
| 五粮液 | 000858 | 17,854 | 1,843,782.58 | 1.12 |
| 北方华创 | 002371 | 3,870 | 1,729,890 | 1.05 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁行转债(退市) | 128024 | 14,626 | 1,462,600 | 0.06 |
| 蓝思转债(退市) | 123003 | 2,891 | 289,100 | 0.01 |
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