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首页>公募基金>申万菱信中证环保产业指数(LOF)A

净值走势 累计净值走势

申万菱信中证环保产业指数(LOF)A

  • 基金代码
    163114
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.3654/-1.78%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    4.45%(今年以来)37.95%(近一年)99.24%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
    • 管理人：申万菱信基金公司
    • 成立时间：2014-05-30
    • 产品代码：163114
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对标的指数的有效跟踪。

    投资策略

    (1)股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。(2)其他金融工具投资策略本基金可以投资于债券和资产支持证券等固定收益类工具，固定收益类资产投资的目的是有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货和国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，运用股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。为更好实现投资目标，在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人对上述金融衍生工具投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他金融衍生工具，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.80%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 89 日 0.50%
    90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.25%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.00%
    基金托管费 0.20%
  • 周润

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 4.45
    过去一周 0.07
    过去一月 0.92
    过去半年 31.11
    过去一年 37.95
    过去三年 -7.37
    过去五年 2.90
    成立以来 99.24

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.89%
    债券 -
    现金 6.56%
    其他 0.15%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 68.91%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.07%
    水利、环境和公共设施管理业 1.78%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    长江电力 600900 741,563 20,163,097.97 9.21
    宁德时代 300750 52,643 19,333,668.18 8.83
    阳光电源 300274 103,271 17,663,471.84 8.06
    特变电工 600089 359,650 7,991,423 3.65
    隆基绿能 601012 431,594 7,855,010.8 3.59
    亿纬锂能 300014 88,625 5,827,980 2.66
    中国核电 601985 585,700 5,066,305 2.31
    天赐材料 002709 101,356 4,695,823.48 2.14
    三峡能源 600905 1,017,500 4,161,575 1.90
    通威股份 600438 192,300 3,945,996 1.80

    占比前十的债券，-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
  • 公告

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