投资目标在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。 2、类属配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 3、回购策略 1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 4、收益率曲线策略本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 5、现金流管理策略本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介管志玉，本科、学士，历任博时基金管理有限公司交易员，西南证券股份有限公司投资经理，开源证券股份有限公司投资主办，建信理财有限责任公司高级投资经理。2023-09-18加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。现任基金经理/基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 管志玉 | 2024-01-11至今 | 3.09% |
管理基金个人简介张东波，研究生、硕士，历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员，中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理。2017-09-28加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张东波 | 2021-08-04至今 | 7.83% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.14 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.59 |
| 过去一年 | 1.25 |
| 过去三年 | 4.89 |
| 过去五年 | 8.90 |
| 成立以来 | 40.96 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开14 | 230214 | 4,500,000 | 451,162,384.52 | 1.72 |
| 23国开13 | 230213 | 2,700,000 | 271,285,470.8 | 1.03 |
| 25渤海银行CD287 | 112521287 | 2,000,000 | 199,680,119.24 | 0.76 |
| 25杭州银行CD160 | 112582279 | 2,000,000 | 199,379,650.42 | 0.76 |
| 25上海银行CD118 | 112516118 | 2,000,000 | 199,334,772.39 | 0.76 |
| 25重庆银行CD060 | 112582439 | 2,000,000 | 199,330,828.51 | 0.76 |
| 25厦门国际银行CD066 | 112597984 | 2,000,000 | 199,340,286.37 | 0.76 |
| 25浙商银行CD114 | 112513114 | 2,000,000 | 199,332,800.46 | 0.76 |
| 25农业银行CD437 | 112503437 | 2,000,000 | 199,328,440.97 | 0.76 |
| 25渤海银行CD338 | 112521338 | 2,000,000 | 199,317,720.64 | 0.76 |
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