投资目标在严格控制风险的前提下，在基金合同生效后18个月内，灵活运用定向增发股票等投资策略，充分挖掘市场投资机会，力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后，积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的，在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)本基金在基金合同生效后18个月内(含第18个月)，通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并在基金合同投资范围约定的范围下适时进行动态调整。2、定向增发股票投资策略本基金采用股票定量和定性分析方法，从估值水平和发展前景两个角度，通过财务和运营数据分析市场现有定向增发项目。3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略1)本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保和锁定收益。2)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。6、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。7、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。(二)本基金转为上市开放式基金(LOF)后，并更名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。1、大类资产配置策略为有效实施投资策略，本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略。本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金采用股票定量和定性分析方法，从估值水平和发展前景两个角度分析，并注重事件性因素对行业影响的分析。3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略1)本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保和锁定收益。2)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。6、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。7、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 300 万元 | 1.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介薛冀颖先生,清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司。现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-03至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 薛冀颖 | 2022-08-11至今 | 2.38% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.58 |
| 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | -0.76 |
| 过去半年 | 6.10 |
| 过去一年 | 15.49 |
| 过去三年 | 32.08 |
| 过去五年 | -15.69 |
| 成立以来 | 85.67 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | 17,723 | 6,577,714.22 | 3.86 |
| 旗滨集团 | 601636 | 623,900 | 6,382,497 | 3.75 |
| 神工股份 | 688233 | 24,306 | 5,211,692.52 | 3.06 |
| 华虹宏力 | 688347 | 15,479 | 5,205,587.7 | 3.06 |
| 信维通信 | 300136 | 29,100 | 3,470,175 | 2.04 |
| 海光信息 | 688041 | 9,198 | 3,406,019.4 | 2.00 |
| 中际旭创 | 300308 | 2,600 | 3,302,000 | 1.94 |
| 美的集团 | 000333 | 43,400 | 3,278,002 | 1.93 |
| 宁德时代 | 300750 | 7,600 | 2,986,876 | 1.75 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 19,200 | 2,928,000 | 1.72 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 应流转债 | 113697 | 4,770 | 477,012.55 | 0.23 |
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