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首页>公募基金>平安鼎越

净值走势 累计净值走势

平安鼎越

  • 基金代码
    167002
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    5.1873/-2.68%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    21.03%(今年以来)100.00%(近一年)418.73%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：平安鼎越
    • 管理人：平安基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-09-20
    • 产品代码：167002
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。按《基金合同》约定，本基金转型为上市开放式基金(LOF)后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    (一)本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济因素、政策因素、盈利因素、估值因素、流动性和行为因素六个方面的综合分析，严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估各个市场的相对投资价格，合理确定基金在股票、债券、现金、衍生工具等各类资产类别上的投资比例，并在基金合同投资范围约定的范围下适时进行动态调整。2、定向增发股票投资策略本基金将对进行非公开发行的上市公司从估值水平以及成长性两个角度出发进行基本面分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平。3、债券投资策略本基金在综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的基础上，采取至上而下和结合的投资策略积极选择和配置债券资产。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略1)本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保和锁定收益。2)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。6、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。7、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。(二)按照《基金合同》约定，本基金转型为上市开放式基金(LOF)后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。1、大类资产配置策略本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益。2、股票投资策略本基金采用股票定量和定性分析方法，从估值水平和发展前景两个角度分析.定量分析方法主要通过财务和运营数据分析，主要指标包括：各行业公司的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率等)、现金流量指标和其他财务指标。(1)GARP分析策略本基金将重点关注以下几类成长性股票：传统成长(Classic>growth)。新兴成长(Rising′growth)。周期成长(Cyclical′growth)。并购成长(Merging′growth)。(2)主题轮动策略本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘潜在的投资主题。(3)定向增发投资策略本基金采用股票定量和定性分析方法，从估值水平和发展前景两个角度，通过财务和运营数据分析市场现有定向增发项目。(4)安全边际投资策略本基金通过挖掘相对价值被低估、具有较安全边际的价值型股票，实现资本的长期增值。重点关注在相关行业具有核心竞争优势，以及由于政策垄断和较高进入壁垒带来持续发展能力的个股。3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略(1)本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。(2)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，投资于国债期货合约。基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。6、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险。7、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 0.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 林清源

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 21.03
    过去一周 8.17
    过去一月 15.23
    过去半年 61.86
    过去一年 100.00
    过去三年 143.03
    过去五年 132.93
    成立以来 418.73

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 82.65%
    债券 -
    现金 22.30%
    其他 0.80%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 82.65%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    应流股份 603308 228,520 9,540,710 7.38
    沪电股份 002463 113,900 8,322,673 6.44
    生益科技 600183 110,800 7,912,228 6.12
    深南电路 002916 30,000 6,968,700 5.39
    中际旭创 300308 11,200 6,832,000 5.29
    航宇科技 688239 88,108 5,962,268.36 4.61
    中微公司 688012 20,724 5,880,435 4.55
    常宝股份 002478 648,100 5,489,407 4.25
    骄成超声 688392 47,678 5,349,471.6 4.14
    伊戈尔 002922 171,200 5,242,144 4.06

    占比前十的债券，2025-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24国债21 019758 12,000 1,205,228.71 1.33
  • 公告

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