投资目标在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。具体策略如下: 1.利率预测准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。 2.相对价值评估运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。 3.收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4.流动性管理由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.33% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介程逸飞，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 程逸飞 | 2024-11-29至今 | 1.67% |
管理基金个人简介吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕姝仪 | 2019-03-30至今 | 14.68% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.15 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.63 |
| 过去一年 | 1.31 |
| 过去三年 | 5.17 |
| 过去五年 | 9.67 |
| 成立以来 | 61.67 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农业银行CD363 | 112503363 | 3,000,000 | 298,425,743.59 | 0.94 |
| 23国开14 | 230214 | 2,000,000 | 200,504,001.2 | 0.63 |
| 25民生银行CD149 | 112515149 | 2,000,000 | 199,301,019.51 | 0.63 |
| 25江苏银行CD097 | 112514097 | 2,000,000 | 199,369,953.31 | 0.63 |
| 25上海银行CD132 | 112516132 | 2,000,000 | 198,937,785.47 | 0.63 |
| 25北京银行CD048 | 112512048 | 2,000,000 | 199,055,595.73 | 0.63 |
| 25渤海银行CD376 | 112521376 | 2,000,000 | 198,966,840.89 | 0.63 |
| 25宁波银行CD222 | 112584470 | 2,000,000 | 198,940,950.02 | 0.63 |
| 25杭州银行CD197 | 112584455 | 2,000,000 | 198,937,785.47 | 0.63 |
| 25重庆农村商行CD162 | 112584914 | 2,000,000 | 198,853,992.19 | 0.63 |
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