投资目标本基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在严格控制组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略1、债券投资策略本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等，财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。本基金主动参与信用类债券投资的，其信用评级需在AA(含)及以上，其中，信用评级为AAA的信用类债券投资不低于基金资产净值的30%，投资于信用评级为AA+的信用类债券占基金资产净值的比例为0-70%，投资于信用评级为AA的信用类债券占基金资产净值的比例为0-20%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会备案的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含穆迪、标普等外资评级机构)，如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。2、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。3、可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券)，主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。本基金主动投资于可转换债券、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。4、股票投资策略本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。(1)使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。(2)在定量分析的基础上，基金管理人将深入调研上市公司，并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素，评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力，进一步优化备选投资标的。(3)参与定向增发投资策略基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息；对定向增发价格的合理性做出判断，并结合上市公司大股东参与定向增发的情况，在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定，在控制风险的基础上力求获取较高的收益。5、港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用上述个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。6、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。7、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99998 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介蔡丹女士,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)、宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡丹 | 2023-06-10至今 | 4.67% |
管理基金个人简介吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕姝仪 | 2021-08-20至今 | -4.56% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.01 |
| 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | 0.05 |
| 过去半年 | -1.58 |
| 过去一年 | 0.37 |
| 过去三年 | 5.01 |
| 过去五年 | -5.16 |
| 成立以来 | -5.28 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166 | 31,800 | 526,608 | 1.03 |
| 格力电器 | 000651 | 11,600 | 435,000 | 0.85 |
| 中国神华 | 601088 | 10,000 | 390,400 | 0.76 |
| 建设银行 | 601939 | 35,000 | 337,050 | 0.66 |
| 工商银行 | 601398 | 46,000 | 325,220 | 0.63 |
| 农业银行 | 601288 | 45,800 | 278,006 | 0.54 |
| 美的集团 | 000333 | 3,500 | 264,355 | 0.52 |
| 裕同科技 | 002831 | 7,290 | 259,232.4 | 0.51 |
| 横店东磁 | 002056 | 8,300 | 252,984 | 0.49 |
| 宇通客车 | 600066 | 8,800 | 235,928 | 0.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发13 | 250413 | 100,000 | 10,069,542.47 | 19.65 |
| 26国债01 | 019827 | 55,000 | 5,535,650.55 | 10.80 |
| 兴业转债 | 113052 | 39,400 | 4,534,453.17 | 8.85 |
| 24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 40,000 | 4,101,008.22 | 8.00 |
| 25中泰02 | 243260 | 40,000 | 4,065,907.07 | 7.93 |
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