投资目标通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。
投资策略1、投资方法本基金将应用本公司从外方股东ING引进的投资技术,包括投资时钟和市场量表的资产配置技术、PFG(Price for Growth)数量化筛选模型、SRS(Stock Rating System)股票分析系统、科学的风险控制模型以及严谨的投资管理流程。 2、资产配置 a)本基金投资股票的比例为35-80%, 债券和短期金融工具的比例为20-65%。 (其中现金或到期日在一年以内的政府债券最低不低于5%)。 b) 股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况灵活配置。 c) 本基金在资产配置上,借鉴了本公司的外方股东ING的成熟技术,主要采用两个投资工具:投资时钟和市场量表(Marketometer)。投资时钟:一种纯粹的基本面分析方法,它通过对与股票市场中长期趋势密切相关的宏观因素分析,寻找每一时期在经济景气周期和股票市场周期中的具体位置,并针对不同阶段制订相应的资产配置策略。市场量表:通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中,基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标,其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值;市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析,以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析,对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法,资产配置比例将根据评分结果得出。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介付斌先生，理学硕士。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间：2015年1月14日至今)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月18日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年2月1日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年4月20日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 付斌 | 2015-01-14至今 | 64.69% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.08 |
| 过去一周 | -2.26 |
| 过去一月 | 0.26 |
| 过去半年 | 1.90 |
| 过去一年 | -6.58 |
| 过去三年 | -1.47 |
| 过去五年 | -35.06 |
| 成立以来 | 391.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869 | 73,900 | 40,342,010 | 6.10 |
| 京东方A | 000725 | 4,430,800 | 38,459,344 | 5.82 |
| 华丰科技 | 688629 | 190,000 | 35,626,900 | 5.39 |
| 盛科通信-U | 688702 | 88,000 | 34,319,120 | 5.19 |
| 中际旭创 | 300308 | 23,500 | 29,845,000 | 4.52 |
| 优利德 | 688628 | 285,000 | 28,197,900 | 4.27 |
| 海光信息 | 688041 | 70,000 | 25,921,000 | 3.92 |
| 澜起科技 | 688008 | 82,000 | 25,411,800 | 3.84 |
| 仕佳光子 | 688313 | 120,000 | 22,158,000 | 3.35 |
| 亨通光电 | 600487 | 200,000 | 21,868,000 | 3.31 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22附息国债16 | 220016 | 500,000 | 51,937,808.22 | 7.86 |
| 22国债16 | 019681 | 363,120 | 37,719,313.84 | 5.71 |
| 26国债01 | 019827 | 346,000 | 34,824,274.36 | 5.27 |
| 25国债19 | 019792 | 79,000 | 7,982,889.4 | 1.21 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
