投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介廖裕舟先生，硕士,2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作，任监察稽核部风控专员；2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作，任指数与量化投资部量化研究员；2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作，任零售业务委员会基金研究岗；2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，任指数投资部基金经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年11月13日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年12月11日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月25日至今)。拟任本基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 廖裕舟 | 2025-11-13至今 | 3.45% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.49 |
| 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | -1.32 |
| 过去半年 | 9.42 |
| 过去一年 | 17.68 |
| 过去三年 | 27.40 |
| 过去五年 | 3.03 |
| 成立以来 | 250.30 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 4,733,741 | 37,538,566.13 | 7.15 |
| 兴业银行 | 601166 | 1,737,504 | 36,591,834.24 | 6.97 |
| 中国平安 | 601318 | 487,468 | 33,342,811.2 | 6.35 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 507,316 | 30,220,814.12 | 5.76 |
| 伊利股份 | 600887 | 1,028,000 | 29,400,800 | 5.60 |
| 贵州茅台 | 600519 | 19,433 | 26,762,738.94 | 5.10 |
| 兆易创新 | 603986 | 106,900 | 22,903,325 | 4.36 |
| 信维通信 | 300136 | 361,343 | 22,403,266 | 4.27 |
| 海康威视 | 002415 | 625,700 | 18,670,888 | 3.56 |
| 美的集团 | 000333 | 231,626 | 18,101,571.9 | 3.45 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 28,000 | 2,821,647.45 | 0.51 |
| 24国债21 | 019758 | 21,000 | 2,126,093.51 | 0.38 |
| 25国债08 | 019773 | 18,000 | 1,811,417.92 | 0.33 |
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