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申万菱信中证申万医药生物指数A

  • 基金代码
    163118
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.6677/-1.29%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    1.11%(今年以来)9.37%(近一年)8.53%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:申万菱信中证申万医药生物指数A
    • 管理人:申万菱信基金公司
    • 成立时间:2015-06-19
    • 产品代码:163118
    • 托管人:中国农业银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。

    投资策略

    1、股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 (1)组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 (2)组合管理策略 1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 2、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 3、资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下,本基金将对资产支持证券进行综合定价,选择低估的品种进行投资。本基金将重点对信用、流动性、利率、税收和提前还款等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.00%
    基金托管费 0.20%
  • 王赟杰
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.11
    过去一周 -0.57
    过去一月 -6.73
    过去半年 -8.12
    过去一年 9.37
    过去三年 -20.64
    过去五年 -45.54
    成立以来 8.53
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.70%
    债券 -
    现金 6.89%
    其他 0.26%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 71.07%
    科学研究和技术服务业 13.45%
    批发和零售业 5.11%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    药明康德 603259 235,065 21,306,291.6 9.64
    恒瑞医药 600276 344,518 20,522,937.26 9.28
    迈瑞医疗 300760 58,306 11,104,377.7 5.02
    联影医疗 688271 47,513 5,962,881.5 2.70
    爱尔眼科 300015 448,661 4,926,297.78 2.23
    片仔癀 600436 29,075 4,907,278.5 2.22
    云南白药 000538 85,888 4,875,002.88 2.21
    华东医药 000963 84,438 3,331,079.1 1.51
    复星医药 600196 122,302 3,239,779.98 1.47
    上海莱士 002252 511,000 3,239,740 1.47

    占比前十的债券,-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
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