投资目标动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略(1)投资流程在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取″自下而上″的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时,也会结合″自上而下″的投资策略,即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 (2)选股原则股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 (3)选股程序通过″景顺长城股票数据库″的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、电话会议、行业分析等,判断股票是否值得投资,然后组建″股票买进名单″; 在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析,结合各券商的投资分析报告),综合公司的分析判断,做出对所研究股票的投资结论,并持续维护″股票买进名单″; 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求,考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.40% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介理学硕士,CFA。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入本公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。具有20年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘苏 | 2015-09-29至今 | 150.30% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.66 |
| 过去一周 | -1.25 |
| 过去一月 | 1.89 |
| 过去半年 | 6.81 |
| 过去一年 | 11.10 |
| 过去三年 | -0.15 |
| 过去五年 | -14.76 |
| 成立以来 | 774.93 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中炬高新 | 600872 | 2,244,200 | 39,385,710 | 5.18 |
| 天味食品 | 603317 | 3,121,740 | 39,084,184.8 | 5.14 |
| 欧普照明 | 603515 | 1,995,460 | 36,477,008.8 | 4.80 |
| 洋河股份 | 002304 | 531,801 | 32,301,592.74 | 4.25 |
| 景津装备 | 603279 | 1,485,600 | 25,062,072 | 3.29 |
| 隆基绿能 | 601012 | 1,343,000 | 24,442,600 | 3.21 |
| 白云机场 | 600004 | 2,508,100 | 23,726,626 | 3.12 |
| 老板电器 | 002508 | 1,203,600 | 23,289,660 | 3.06 |
| 华帝股份 | 002035 | 3,714,917 | 23,032,485.4 | 3.03 |
| 安井食品 | 603345 | 268,800 | 21,310,464 | 2.80 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23附息国债11 | 230011 | 500,000 | 50,917,808.22 | 6.69 |
| 25附息国债13 | 250013 | 400,000 | 40,241,205.48 | 5.29 |
| 24附息国债05 | 240005 | 300,000 | 30,525,600 | 4.01 |
| 25贴现国债59 | 259959 | 200,000 | 19,941,507.69 | 2.62 |
| 24国债16 | 019751 | 181,000 | 18,294,924.6 | 2.41 |
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