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首页>公募基金>摩根双核平衡混合A

净值走势 累计净值走势

摩根双核平衡混合A

  • 基金代码
    373020
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.845/0.62%(2026-04-03)
  • 区间涨跌幅
    5.68%(今年以来)54.49%(近一年)372.43%(成立以来) (数据截止日期：2026-04-03)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：摩根双核平衡混合A
    • 管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
    • 成立时间：2008-05-21
    • 产品代码：373020
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金深化价值投资理念，精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等，持续优化投资风险与收益的动态匹配，通过积极主动的组合管理，追求基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1、股票投资策略价值投资注重股票内在价值的发现。在内在价值确定以后，通过股票市场价格和内在价值的比较，就可以明确投资方向。特别当股票的价格低于它的内在价值时，就存在一个正的安全边际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势，因为在价值引力作用下，股票价格更倾向于上涨。所以，安全边际越高，投资风险就会相对较低。本基金将运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上，考察上市公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素，然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低估。根据不同的产业和行业特征，本基金将有针对性地选用不同的P/E、P/CFPS、P/S、P/B等乘数法和DCF增长模型建立股票选择池。2、固定收益类投资策略本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。我们将采用更为有效的债券估值模型，同时综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势，采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，通过组合投资为投资者创造长期回报。具体而言，我们将运用利率预期策略、骑乘收益曲线策略和类属资产配置策略等积极策略配置各类债券资产。3、权证投资策略本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内，采取积极的态度进行权证投资。权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险，及在正确估值标的证券的基础上获取权证投资收益。本基金将采用业界广泛应用的Black-ScholesPricingModel(BSPM)对权证进行估价。对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据。在投资权证前，基金管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券时，将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和对个案的具体分析，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。5、资产配置策略资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金，资产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断，对股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后，在本基金投资范围内，将基金资产主要分配在权益类、固定收益类之间，并根据投资环境的实际变化情况，在各类金融资产之间进行实时动态配置，以期承受尽量小的投资风险，并取得尽可能大的主动管理回报。具体而言，在正常的市场环境下，本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况，会对权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整，以减少投资风险。在股票市场安全边际降低，且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时，本基金将降低权益类资产的配置比例；相反，在股票市场安全边际增厚时，本基金将相应增加权益类资产的配置比例。6、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.00%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 陈思郁

    • 个人简介

      陈思郁女士曾任国泰君安研究所研究员。2009年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任行业专家、基金经理助理、基金经理，现任高级基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      陈思郁 2015-08-04至今 121.81%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-04-03历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 5.68
    过去一周 0.40
    过去一月 -2.19
    过去半年 5.62
    过去一年 54.49
    过去三年 23.17
    过去五年 -3.34
    成立以来 372.43

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 65.77%
    债券 28.59%
    现金 4.30%
    其他 2.37%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 53.29%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5.07%
    采矿业 3.81%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中际旭创 300308 34,526 21,060,860 6.76
    新易盛 300502 47,565 20,494,807.2 6.58
    东山精密 002384 190,384 16,116,005.6 5.18
    巨化股份 600160 258,563 9,933,990.46 3.19
    华新建材 600801 403,400 9,899,436 3.18
    紫金矿业 601899 284,500 9,806,715 3.15
    思源电气 002028 61,900 9,569,121 3.07
    亚钾国际 000893 196,500 9,426,105 3.03
    大金重工 002487 172,900 8,978,697 2.88
    纽威股份 603699 149,446 7,766,708.62 2.49

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25农发31 250431 500,000 50,234,904.11 16.13
    25南京银行债02BC 212580041 100,000 10,006,175.34 3.21
    25超长特别国债02 2500002 100,000 9,218,120.88 2.96
    25国债08 019773 80,000 8,080,771.51 2.59
    25国债01 019766 55,000 5,561,352.88 1.79
  • 公告

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