在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。 1. 资产配置策略 本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2. 股票资产投资策略 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,通过红利股筛选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程,精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的80%。 3. 债券投资策略 基于策略性资产配置的需要,本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时,本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略,具体包括利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上,结合本基金流动性要求的特点,形成具体投资策略。 4. 权证及其他金融工具投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证、股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。
稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
---|---|
申购金额< 100 万元 | 1.50% |
100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回条件 | 赎回费率 |
---|---|
持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
博士研究生。曾任光大证券宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至2023年9月22日,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至今,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
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林念 | 2016-09-27至今 | 80.32% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 10.53 |
过去一周 | 1.29 |
过去一月 | 2.00 |
过去半年 | 11.69 |
过去一年 | 0.77 |
过去三年 | -7.25 |
过去五年 | 82.81 |
成立以来 | 46.68 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 317,500 | 20,389,850 | 6.50 |
中国移动 | 600941 | 161,500 | 17,080,240 | 5.45 |
中国石油 | 601857 | 1,702,000 | 16,815,760 | 5.36 |
国投电力 | 600886 | 1,080,100 | 16,255,505 | 5.19 |
葵花药业 | 002737 | 496,300 | 13,608,546 | 4.34 |
华电国际 | 600027 | 1,947,600 | 13,380,012 | 4.27 |
长江传媒 | 600757 | 1,660,000 | 13,329,800 | 4.25 |
长江电力 | 600900 | 499,000 | 12,440,070 | 3.97 |
中国神华 | 601088 | 304,400 | 11,898,996 | 3.80 |
菜百股份 | 605599 | 770,200 | 11,229,516 | 3.58 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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兴业转债 | 113052 | 6,900 | 690,000 | 0.10 |