投资目标本基金主要投资于优质的上市公司，充分分享中国经济增长以及企业持续成长带来的回报，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。2、股票选择策略3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。(2)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生。曾任全国社会保障基金理事会证券投资部主任科员、招商信诺资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、研究负责人；2023年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部基金经理。2024年7月8日至今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 柯政 | 2024-07-08至今 | 35.90% |
个人简介曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至2022年9月任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月担任工银瑞信国企改革主题股票型基金基金经理。2015年3月至2017年10月担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至2022年9月担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。2015年5月至2022年9月任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2022年9月任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月至2022年9月任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年9月任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王君正 | 至今 | 4.66% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 34.01 |
| 过去一周 | -0.10 |
| 过去一月 | 1.31 |
| 过去半年 | 24.89 |
| 过去一年 | 34.21 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.66 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 9988 | 28,000 | 4,524,800 | 3.21 |
| 紫金矿业 | 601899 | 127,600 | 3,756,544 | 2.67 |
| 立讯精密 | 002475 | 54,300 | 3,512,667 | 2.49 |
| 宁德时代 | 300750 | 8,300 | 3,336,600 | 2.37 |
| 精智达 | 688627 | 17,447 | 3,157,907 | 2.24 |
| 招金矿业 | 1818 | 109,350 | 3,120,849 | 2.21 |
| 腾讯控股 | 0700 | 4,889 | 2,959,360.59 | 2.10 |
| 山东黄金 | 1787 | 85,750 | 2,892,347.5 | 2.05 |
| 信达生物 | 1801 | 27,500 | 2,420,275 | 1.72 |
| 思源电气 | 002028 | 21,500 | 2,343,930 | 1.66 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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