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首页>公募基金>交银成长混合A

净值走势 累计净值走势

交银成长混合A

  • 基金代码
    519692
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    4.8002/-2.44%(2026-04-02)
  • 区间涨跌幅
    -5.06%(今年以来)11.47%(近一年)544.13%(成立以来) (数据截止日期：2026-04-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：交银成长混合A
    • 管理人：交银施罗德基金公司
    • 成立时间：2006-10-23
    • 产品代码：519692
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。为此,本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结合的评价方法,选择出满足以下三个条件的上市公司为主要投资对象:①未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增长率;②根据该成长性评价体系,在全部上市公司中成长性排名前10%;③根据交银施罗德多元化价值评估体系,投资评级不低于2级。其中,对于一些高成长性行业中具备显著竞争优势的企业,或者面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司优先考虑。满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。1、资产配置本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。2、重点行业选择高成长性行业通常都是国民经济快速增长的火车头和发动机,这些行业的总体增长率往往大大超过整个市场的平均水平。本基金选择的投资重点行业以这一类行业为主,在这些高成长性行业中具备显著竞争优势和行业领先地位的企业将优先入选我们的核心股票池。在全球经济的框架下,本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面挑选高成长性行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备高成长特性的行业,为本基金重点投资的行业。对于挑选出的重点行业,该行业中满足下列条件、具备显著竞争优势的上市公司优先入选核心股票池:①主营业务收入和息税前利润属于行业前25%之列;②市场占有率高于行业平均水平;③拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势。3、股票选择本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有高成长性特征的股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行:(1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等。(2)成长性评估对公司成长性的评估分为两个部分:收入和利润增长率预测,以及成长性综合评价。首先对未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润进行预测,对根据预测结果计算的主营业务收入和息税前利润未来两年预期的年复合增长率低于GDP未来两年预期的年复合增长率的股票进行剔除。然后根据交银施罗德企业成长性评价体系,对公司的成长性进行综合评分并排序,挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池。交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行评价,采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合评分。核心股票池的股票数量占全部上市公司数量的10%。如果根据收入和利润增长率预测结果剔除后剩下的股票的数目不足全部上市公司数量的10%,则这些股票全部直接进入核心股票池。(3)多元化价值评估对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。4、债券投资在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险想匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 0.50%
    366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 0.20%
    持有期限 ≥ 731 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 徐森洲

    • 个人简介

      基金经理。上海财经大学经济学学士、硕士。12年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交易员、研究部行业分析师，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德成长混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      徐森洲 2025-09-27至今 -2.18%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-04-02历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -5.06
    过去一周 -2.38
    过去一月 -14.91
    过去半年 -6.26
    过去一年 11.47
    过去三年 -9.43
    过去五年 -25.00
    成立以来 544.13

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.79%
    债券 5.24%
    现金 1.10%
    其他 0.53%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 61.82%
    信息传输、软件和信息技术服务业 18.28%
    采矿业 6.58%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    金山办公 688111 446,945 137,243,401.15 7.88
    联创光电 600363 2,086,032 131,545,177.92 7.55
    北方华创 002371 211,905 97,281,347.4 5.58
    复旦微电 688385 1,279,760 94,318,312 5.41
    蓝思科技 300433 2,963,300 89,699,091 5.15
    信维通信 300136 1,442,900 89,459,800 5.13
    蓝特光学 688127 1,731,634 66,650,592.66 3.83
    税友股份 603171 1,052,900 58,046,377 3.33
    宇瞳光学 300790 1,856,900 55,539,879 3.19
    中科飞测 688361 335,613 51,345,432.87 2.95

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国开06 250206 400,000 40,470,421.92 2.32
    25农发01 250401 400,000 40,461,567.12 2.32
    25农发31 250431 100,000 10,046,980.82 0.58
    隆22转债 113053 930 123,736.02 0.01
    台21转债 113638 1,000 122,041.84 0.01
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