投资目标通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。2、债券投资策略本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资策略结构。图:本基金投资策略体系(1)债券的投资策略A、利率预期策略基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。B、收益率曲线策略债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。C、优化配置策略根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。D、久期控制策略久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。E、风险可控策略根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。F、现金流管理策略统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。G、对冲性策略利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。(2)中小企业私募债券投资策略对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。3、股票投资策略(1)行业配置策略在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。(2)个股投资策略本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。①品质评估分析品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。②风险因素分析风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。③估值分析个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介南开大学国际商务硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任职于上海君和立成投资管理中心(有限合伙)，担任投资经理。2021年8月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，2025年1月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡梦承 | 2026-04-09至今 | 3.74% |
个人简介硕士学历，具有基金从业资格。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理，信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理，东方基金管理有限责任公司基金经理及固收总监，华润元大基金管理有限公司基金经理和高级管理人员。2025年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收专户投资经理，现任固收投资管理中心联席总经理兼固收专户投资部总监、投资决策委员会执行委员、2026年4月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李仆 | 2026-04-17至今 | 2.56% |
管理基金个人简介澳大利亚墨尔本大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员，2021年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任固收研究部总监、2023年3月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 肖文劲 | 2025-01-03至今 | 15.32% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.55 |
| 过去一周 | 0.68 |
| 过去一月 | 2.71 |
| 过去半年 | 7.72 |
| 过去一年 | 13.46 |
| 过去三年 | 9.26 |
| 过去五年 | 10.87 |
| 成立以来 | 49.22 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 神州高铁 | 000008 | 44,000 | 143,880 | 0.17 |
| 赢合科技 | 300457 | 5,200 | 135,356 | 0.16 |
| 西菱动力 | 300733 | 7,100 | 136,320 | 0.16 |
| 豪能股份 | 603809 | 12,300 | 132,963 | 0.15 |
| 中坚科技 | 002779 | 1,500 | 132,450 | 0.15 |
| 文灿股份 | 603348 | 6,700 | 131,253 | 0.15 |
| 凌云股份 | 600480 | 13,300 | 131,138 | 0.15 |
| 国茂股份 | 603915 | 8,900 | 131,008 | 0.15 |
| 航天机电 | 600151 | 9,600 | 131,232 | 0.15 |
| 德迈仕 | 301007 | 3,900 | 131,079 | 0.15 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 316,000 | 31,838,636.27 | 36.84 |
| 25国债13 | 019785 | 282,000 | 28,468,170.41 | 32.94 |
| 25国债08 | 019773 | 27,000 | 2,735,841.21 | 3.17 |
| 25国债12 | 019782 | 23,000 | 2,328,668.08 | 2.69 |
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