投资目标本基金通过投资于具有积极变化特征的上市公司，追求高于基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1. 资产配置本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2.股票投资策略 (1)投资理念本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。 (2)选股策略鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。对于该类上市公司的投资可以分为两大类: (a.)积极变化已经体现在公司财务数据上,但尚未在股价中充分反映的上市公司积极变化可以具体体现在上市公司盈利能力提高、现金流改善、营运能力提高等方面。本基金将首先通过“积极变化财务指标评价体系”,筛选出公司财务数据改善的上市公司。具体参考的指标包括: 盈利能力提高方面主要考察销售收入、销售毛利率、净资产汇报率、总资产回报率等指标; 现金流改善方面主要考察经营性现金流等指标; 营运能力改善方面主要考察存货周转率、应收帐款周转率、总资产周转率等指标; 特别地,对于银行业,我们主要考察存贷款比率、不良贷款比例、贷款总额等指标。本基金将根据上述指标在当年与前一年的数据比较结果,部分指标突出改善或整体指标均出现改善的上市公司将是本基金投资关注的重点。 (b.)积极变化尚未反映在财务数据及股价上的上市公司本基金主要通过对该类公司的密切跟踪,特别是与公司管理层的沟通,把握管理层是否将要实施或已经实施相应的公司战略,以适应公司所处的环境,包括行业周期、竞争格局、上下游市场变化等出现变化。战略的有效性可以根据其能否促进产业进化、技术进化、规模进化、管理进化、重组等进行判断。 (3)股票投资组合构建在基本面研究的基础上,本基金将考研上市公司的估值水平,以判断上市公司的积极变化是否已经反映到股价中,并辅助判断买入的时机以及作为抛售所持股票的重要依据。在估值过程中,强调以盈利为基础的估值(市盈率,市现率等)和以资产为基础的估值(净资产价值,重置价值等)相结合,以期给出合理的估值判断。 3.债券投资策略本基金采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 (1)战略配置本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。 (2)战术配置本基金的战术性类属配置策略包括: (a.)跨市场配置策略 (b.)收益率曲线策略 (c.)信用利差策略 (3)个券选择个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。本基金还将特别关注发展中的可转债市场,主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司分析法和价值分析。 4. 权证投资策略本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王睿先生，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团(AIG)，担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监，中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王睿 | 2015-04-30至今 | 91.65% |
管理基金个人简介吴昊先生，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴昊 | 2024-09-27至今 | 28.75% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.86 |
| 过去一周 | 2.76 |
| 过去一月 | 1.00 |
| 过去半年 | 19.73 |
| 过去一年 | 21.84 |
| 过去三年 | -6.73 |
| 过去五年 | -7.29 |
| 成立以来 | 271.74 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628 | 1,500,000 | 68,250,000 | 3.33 |
| 东方电缆 | 603606 | 1,000,000 | 59,750,000 | 2.92 |
| 广发证券 | 000776 | 2,600,000 | 57,252,000 | 2.80 |
| 宁德时代 | 300750 | 150,000 | 55,089,000 | 2.69 |
| 同花顺 | 300033 | 119,935 | 38,640,658.3 | 1.89 |
| 中国银河 | 601881 | 2,400,000 | 37,728,000 | 1.84 |
| 华峰化学 | 002064 | 3,300,000 | 36,300,000 | 1.77 |
| 徐工机械 | 000425 | 3,000,000 | 34,740,000 | 1.70 |
| 立讯精密 | 002475 | 600,000 | 34,026,000 | 1.66 |
| 国电南瑞 | 600406 | 1,500,000 | 33,720,000 | 1.65 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 正帆转债 | 118053 | 23,160 | 2,316,142.13 | 0.13 |
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