查理智投>常青藤教育金组合

组合表现

近3月 近1年 成立以来 年化波动率 夏普率
6.53% -7.37% 51.97% 12.23% 0.54

常青藤教育金组合 长期投资 全市场择基 海外留学

-0.47% (2024-05-21)
最新收益
8.09%
组合年化收益
23.23%
近一年最大回撤率
组合代码:SF1018
成立时间:2019-01-21
风险等级:中风险(R3)
适合人群:平衡型以上
赎回时间:与成分基金一致
申购费用:成分基金申购费0至1折
起投金额:500元起投
分红方式:红利再投
数据来源:华夏财富
投资目标
该组合属于中风险组合,致力于帮助中产阶级父母建立子女海外教育金投资规划,为子女教育提供最优的理财保障。
适合人群
适合希望为子女提供良好教育, 为孩子规划海外留学储备资金,力争获取财务稳健回报的中长期投资者。
组合策略
本基金投资组合的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(分级基金除外)或中国证监会认可的同类产品。满足客户基于不同投资久期的具体场景需求,适合为孩子规划海外留学储备资金的家长客户。
大类资产名称 资产占比
股票型 20.66%
债券型 39.66%
货币型 3.25%
混合型 36.43%
费用结构
1、申购费与赎回费:
本组合不重复收取申购费用、赎回费用。 成分基金申购费用0至1折,成分基金赎回费用按照基金招募说明书收取。
2、投资顾问服务费:
本组合以客户账户资产净值 0.40%(年化)计提投资顾问服务费。每日计提,月度结算。具体以网站公告、移动端投顾组合产品页面标识信息为准。