投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、短期利率水平预期策略通过短期利率水平预期策略,深入研究国内外宏观经济趋势、分析国家货币政策导向、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。 2、收益率曲线分析策略收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 4、类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据不同类别资产的流动性指标,决定各类资产的当期配置比例;再通过评估各类资产的收益水平、市场偏好、投资限制、基金收益目标等决定不同类别资产的具体资产配置比率。以此实现两个目标:一是满足基金流动性需求,二是获得投资收益。 5、流动性管理策略在动态分析、测算基金组合内生现金流及投资者申购赎回净现金流的基础上,合理配置基金资产,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保证流动性优先的原则下,确保基金的稳定收益。 6、资产支持证券投资策略本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。 7、套利策略套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。利用交易所和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面存在的差别,运用跨市场套利策略动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。并结合跨品种套利策略,利用不同金融工具的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例,以增加超额收益。 8、回购策略当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.24% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介硕士，曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公司基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张旭 | 2024-08-07至今 | 2.41% |
个人简介硕士，2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月加入德邦基金管理有限公司，现任公司基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张晶 | 2024-07-17至今 | 2.50% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.18 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.13 |
| 过去半年 | 0.73 |
| 过去一年 | 1.53 |
| 过去三年 | 5.44 |
| 过去五年 | 9.40 |
| 成立以来 | 39.78 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 250206 | 1,500,000 | 151,734,958.06 | 2.97 |
| 25建设银行CD423 | 112505423 | 1,500,000 | 149,542,619.75 | 2.93 |
| 25兴业银行CD267 | 112510267 | 1,500,000 | 149,555,970.53 | 2.93 |
| 25浦发银行CD312 | 112509312 | 1,500,000 | 148,408,455.81 | 2.91 |
| 23进出03 | 230303 | 1,300,000 | 132,854,931.77 | 2.60 |
| 25申能股SCP004 | 012581816 | 1,100,000 | 110,592,967.24 | 2.17 |
| 25邮政SCP003 | 012582805 | 1,100,000 | 110,137,943.96 | 2.16 |
| 25沪电力SCP019 | 012582947 | 1,100,000 | 110,106,625.2 | 2.16 |
| 25沪电力SCP018 | 012582936 | 1,100,000 | 110,115,030.7 | 2.16 |
| 25光大银行CD260 | 112517260 | 1,100,000 | 109,220,532.25 | 2.14 |
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