投资目标本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。 (1)创新主题定义本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等多个角度。随着社会和经济的发展,新的创新主题分析角度也将被纳入本基金的创新主题。 (2)个股选择创新主题类上市公司凭借其创新能力,将具备一定的竞争优势并在同行业竞争中脱颖而出。伴随着新的利润增长点的出现,该类型上市公司未来有望具备较高的成长性,在资本市场上也将获得一定的估值优势。基金管理人将对符合上述创新主题定义的公司,从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、其他金融工具投资策略在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介张金涛，硕士。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张金涛 | 2021-12-14至今 | 17.61% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 35.48 |
| 过去一周 | 5.98 |
| 过去一月 | 14.83 |
| 过去半年 | 44.87 |
| 过去一年 | 105.48 |
| 过去三年 | 62.60 |
| 过去五年 | 52.73 |
| 成立以来 | 363.90 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 113,461 | 50,245,069.24 | 7.90 |
| 中际旭创 | 300308 | 85,400 | 48,627,614 | 7.65 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 344,700 | 33,366,960 | 5.25 |
| 荣昌生物 | 688331 | 215,880 | 27,798,867.6 | 4.37 |
| 海思科 | 002653 | 479,100 | 26,005,548 | 4.09 |
| 生益科技 | 600183 | 430,763 | 23,334,431.71 | 3.67 |
| 宁德时代 | 300750 | 56,060 | 22,519,302 | 3.54 |
| 源杰科技 | 688498 | 20,916 | 21,029,783.04 | 3.31 |
| 天孚通信 | 300394 | 60,900 | 18,367,440 | 2.89 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 319,046 | 17,617,720.12 | 2.77 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23建行永续债01 | 242380013 | 100,000 | 10,034,934.43 | 1.16 |
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