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工银沪深300ETF联接A

  • 基金代码
    005102
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0044/-1.21%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.13%(今年以来)20.68%(近一年)23.53%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.10%(1.00%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:工银沪深300ETF联接A
    • 管理人:工银瑞信基金管理有限公司
    • 成立时间:2019-08-21
    • 产品代码:005102
    • 托管人:中国农业银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。

    投资策略

    (1)基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信沪深300ETF。(2)基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下三种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF;2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信沪深300ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。3)以标的指数成分股实物或现金认购本基金的目标ETF。(3)日常组合调整在基金的日常投资过程中,本基金将主要利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。3、股票资产投资策略为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、资产支持证券投资策略本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。6、股指期货投资策略本基金为提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.00%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.80%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 刘伟琳
    • 个人简介

      刘伟琳女士,15年证券从业经验,博士研究生。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;2010年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部投资总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至2026年2月9日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至2025年2月8日,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年1月10日至2026年2月5日,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至今,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年3月26日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      刘伟琳 2019-08-21至今 23.53%

      管理基金

      01/010
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.13
    过去一周 0.35
    过去一月 -1.71
    过去半年 11.28
    过去一年 20.68
    过去三年 18.98
    过去五年 -13.28
    成立以来 23.53
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 91.43%
    股票 -
    债券 -
    现金 9.06%
    其他 1.76%
    没有相关数据

    2024-09-30 更新行业配置

    金融业 0.02%
    制造业 0.01%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中芯国际 688981 100 5,999 0.00
    中国平安 601318 100 5,709 0.00
    药明康德 603259 100 5,236 0.00
    新华保险 601336 100 4,642 0.00
    招商银行 600036 100 3,761 0.00
    长江电力 600900 100 3,005 0.00
    华友钴业 603799 100 2,951 0.00
    伊利股份 600887 100 2,907 0.00
    北方稀土 600111 100 2,063 0.00
    兴业银行 601166 100 1,927 0.00

    占比前十的债券,2021-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    20附息国债15 200015 100,000 10,041,000 3.86
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