通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。此外,本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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申购金额< 100 万元 | 1.20% |
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.90% |
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回条件 | 赎回费率 |
---|---|
持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日至2024年7月3日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日至2024年11月7日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日至2024年11月7日期间)等。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
---|---|---|
鲁亚运 | 2022-06-10至今 | -22.97% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 2.88 |
过去一周 | 2.63 |
过去一月 | 7.52 |
过去半年 | 9.23 |
过去一年 | 12.72 |
过去三年 | -30.05 |
过去五年 | -13.16 |
成立以来 | 58.75 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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东方财富 | 300059 | 34,300 | 871,220 | 0.07 |
宁德时代 | 300750 | 800 | 427,200 | 0.03 |
汇川技术 | 300124 | 4,400 | 289,828 | 0.02 |
迈为股份 | 300751 | 400 | 196,360 | 0.02 |
温氏股份 | 300498 | 9,700 | 206,513 | 0.02 |
晶盛机电 | 300316 | 3,100 | 209,529 | 0.02 |
圣邦股份 | 300661 | 1,350 | 245,727 | 0.02 |
德方纳米 | 300769 | 640 | 261,555.2 | 0.02 |
当升科技 | 300073 | 1,900 | 171,646 | 0.01 |
指南针 | 300803 | 1,500 | 88,170 | 0.01 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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24国债15 | 019749 | 50,000 | 5,012,668.49 | 0.36 |