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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C

  • 基金代码
    016356
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.668/3.36%(2026-01-05)
  • 区间涨跌幅
    3.36%(今年以来)6.07%(近一年)-33.20%(成立以来) (数据截止日期:2026-01-05)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2022-09-06
    • 产品代码:016356
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用完全复制法进行投资,以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1、股票投资策略股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以更好地复制和跟踪标的指数。2、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。3、债券投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。(1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。(2)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。(3)可交换债券投资策略本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素,对可交换债券的风险收益特征进行评估,在风险可控的前提下,选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时,本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况,合理控制可交换债券的投资风险。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。5、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权。6、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.30%
  • 鲁亚运
  • 截止日期 2026-01-05历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 3.36
    过去一周 2.06
    过去一月 0.06
    过去半年 2.39
    过去一年 6.07
    过去三年 -37.25
    过去五年 --
    成立以来 -33.20
  • 2025-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 93.77%
    债券 -
    现金 8.31%
    其他 3.23%
    没有相关数据

    2025-09-30 更新行业配置

    制造业 78.04%
    科学研究和技术服务业 11.84%
    批发和零售业 3.20%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    长春高新 000661 137,800 17,914,000 11.37
    复星医药 600196 582,293 17,375,623.12 11.03
    智飞生物 300122 517,585 10,745,064.6 6.82
    万泰生物 603392 158,924 8,987,152.2 5.71
    沃森生物 300142 739,100 8,580,951 5.45
    华兰生物 002007 463,300 7,375,736 4.68
    药明康德 603259 60,200 6,744,206 4.28
    昭衍新药 603127 184,215 6,502,789.5 4.13
    丽珠集团 000513 164,100 6,309,645 4.01
    恒瑞医药 600276 72,704 5,201,971.2 3.30

    占比前十的债券,-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
  • 公告

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