通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。此外,本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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0.00% |
赎回条件 | 赎回费率 |
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持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
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鲁亚运 | 2022-06-10至今 | -33.92% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -4.38 |
过去一周 | -0.24 |
过去一月 | -6.86 |
过去半年 | -0.60 |
过去一年 | -26.21 |
过去三年 | -40.11 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 34.60 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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东方财富 | 300059 | 34,300 | 871,220 | 0.07 |
宁德时代 | 300750 | 800 | 427,200 | 0.03 |
汇川技术 | 300124 | 4,400 | 289,828 | 0.02 |
迈为股份 | 300751 | 400 | 196,360 | 0.02 |
温氏股份 | 300498 | 9,700 | 206,513 | 0.02 |
晶盛机电 | 300316 | 3,100 | 209,529 | 0.02 |
圣邦股份 | 300661 | 1,350 | 245,727 | 0.02 |
德方纳米 | 300769 | 640 | 261,555.2 | 0.02 |
当升科技 | 300073 | 1,900 | 171,646 | 0.01 |
指南针 | 300803 | 1,500 | 88,170 | 0.01 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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