投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。(1)价值投资策略价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征，综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标，精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。(2)事件驱动策略本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会，包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析，选择基本面向好的公司进行投资。3、港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。4、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 程瑶 | 2021-07-09至今 | 13.61% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.39 |
| 过去一周 | 0.51 |
| 过去一月 | -0.31 |
| 过去半年 | 1.54 |
| 过去一年 | 8.53 |
| 过去三年 | 9.36 |
| 过去五年 | 17.94 |
| 成立以来 | 26.35 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 253,400 | 2,009,462 | 1.77 |
| 浦发银行 | 600000 | 48,100 | 598,364 | 0.53 |
| 中国移动 | 600941 | 5,700 | 575,985 | 0.51 |
| 华翔股份 | 603112 | 28,600 | 496,782 | 0.44 |
| 阳光电源 | 300274 | 2,700 | 461,808 | 0.41 |
| 星帅尔 | 002860 | 29,200 | 411,720 | 0.36 |
| 万华化学 | 600309 | 5,200 | 398,736 | 0.35 |
| 飞荣达 | 300602 | 11,500 | 381,340 | 0.34 |
| 中泰股份 | 300435 | 17,400 | 386,628 | 0.34 |
| 华友钴业 | 603799 | 5,500 | 375,430 | 0.33 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开15 | 240215 | 100,000 | 10,308,783.56 | 9.06 |
| 24宝租03 | 241014 | 100,000 | 10,229,800 | 8.99 |
| 25国开03 | 250203 | 100,000 | 9,944,260.27 | 8.74 |
| 25国债08 | 019773 | 63,000 | 6,363,607.56 | 5.59 |
| 23兴创投资MTN002 | 102383279 | 50,000 | 5,074,267.12 | 4.46 |
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