投资目标在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。2、固定收益品种投资策略本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用债投资策略等。3、股票投资策略本基金适当投资于股票市场，以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。5、港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司；企业盈利前景广或成长空间较大的公司；与A股同类公司相比具有估值优势的公司。6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生，11年证券基金从业经历。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和申万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金，历任投资经理等。2025年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2026年3月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 郑双明 | 2026-03-03至今 | -2.88% |
管理基金个人简介硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 程瑶 | 2022-12-30至今 | 13.15% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.53 |
| 过去一周 | -0.24 |
| 过去一月 | -2.91 |
| 过去半年 | -0.06 |
| 过去一年 | 6.79 |
| 过去三年 | 10.33 |
| 过去五年 | 11.18 |
| 成立以来 | 84.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 582,400 | 4,618,432 | 0.98 |
| 徐工机械 | 000425 | 225,100 | 2,606,658 | 0.56 |
| 中国移动 | 600941 | 20,500 | 2,071,525 | 0.44 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 60,000 | 1,885,800 | 0.40 |
| 交通银行 | 601328 | 241,800 | 1,753,050 | 0.37 |
| 易普力 | 002096 | 129,500 | 1,724,940 | 0.37 |
| 聚和材料 | 688503 | 27,470 | 1,675,670 | 0.36 |
| 万华化学 | 600309 | 22,200 | 1,702,296 | 0.36 |
| 科达利 | 002850 | 10,400 | 1,641,744 | 0.35 |
| 国城矿业 | 000688 | 53,100 | 1,476,180 | 0.31 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开07 | 230207 | 500,000 | 50,741,712.33 | 10.81 |
| 25国开11 | 250211 | 500,000 | 50,238,931.51 | 10.70 |
| 25国开06 | 250206 | 400,000 | 40,470,421.92 | 8.62 |
| 25国债01 | 019766 | 227,000 | 22,953,220.05 | 4.89 |
| 25国债19 | 019792 | 146,000 | 14,647,436 | 3.12 |
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