投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。3、港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。5、债券投资策略本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、可转换债券策略、可交换债券策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。7、股指期货投资策略本基金管理人将以套期保值为目的，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。8、国债期货投资策略基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 程瑶 | 2021-07-09至今 | 18.04% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.47 |
| 过去一周 | 0.58 |
| 过去一月 | -0.48 |
| 过去半年 | 2.14 |
| 过去一年 | 9.49 |
| 过去三年 | 11.71 |
| 过去五年 | 22.02 |
| 成立以来 | 22.34 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 188,300 | 1,493,219 | 2.02 |
| 中国移动 | 600941 | 6,100 | 616,405 | 0.83 |
| 浦发银行 | 600000 | 32,000 | 398,080 | 0.54 |
| 星帅尔 | 002860 | 25,400 | 358,140 | 0.48 |
| 华翔股份 | 603112 | 19,000 | 330,030 | 0.45 |
| 阳光电源 | 300274 | 1,900 | 324,976 | 0.44 |
| 万华化学 | 600309 | 3,800 | 291,384 | 0.39 |
| 聚和材料 | 688503 | 4,586 | 279,746 | 0.38 |
| 中泰股份 | 300435 | 11,800 | 262,196 | 0.36 |
| 中矿资源 | 002738 | 3,300 | 259,215 | 0.35 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开08 | 240208 | 100,000 | 10,127,602.74 | 13.71 |
| 25国开03 | 250203 | 100,000 | 9,944,260.27 | 13.47 |
| 21济南高新MTN001 | 102100012 | 50,000 | 5,163,468.49 | 6.99 |
| 24广越资01 | 148662 | 50,000 | 5,135,516.44 | 6.95 |
| 24财信01 | 148675 | 50,000 | 5,117,744.11 | 6.93 |
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