投资目标精选基本面优秀、成长潜力大的上市公司进行重点投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。2、股票选择策略(1)高质量成长主题界定当前，中国经济进入新的发展阶段，无论在传统产业，还是在新兴产业均存在大量基本面优秀、盈利质量高且具有长期持续成长潜力的上市公司。(2)个股投资策略本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。(3)港股通投资标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金为提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。(2)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
个人简介硕士研究生。曾任中投证券研究员，华安基金高级研究员、小组负责人，中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2022年12月14日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李昱 | 2020-12-21至今 | -6.14% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.48 |
| 过去一周 | 1.27 |
| 过去一月 | -2.16 |
| 过去半年 | 8.32 |
| 过去一年 | 24.20 |
| 过去三年 | 7.31 |
| 过去五年 | -26.09 |
| 成立以来 | 10.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 72,500 | 99,845,550 | 9.56 |
| 中芯国际 | 0981 | 1,536,144 | 99,135,159.03 | 9.49 |
| 宁德时代 | 300750 | 254,437 | 93,444,532.62 | 8.94 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2,660,234 | 91,698,265.98 | 8.78 |
| 腾讯控股 | 0700 | 161,491 | 87,371,278.71 | 8.36 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,342,421 | 76,128,694.91 | 7.29 |
| 五粮液 | 000858 | 407,046 | 43,122,453.24 | 4.13 |
| 美的集团 | 000333 | 471,100 | 36,816,465 | 3.52 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 284,400 | 36,681,859.67 | 3.51 |
| 药明生物 | 2269 | 1,194,000 | 33,906,300.74 | 3.25 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 杭氧转债 | 127064 | 22,565 | 3,393,241.24 | 0.32 |
| 百润转债 | 127046 | 6,547 | 787,347.78 | 0.08 |
| 康泰转2 | 123119 | 3,586 | 459,440.78 | 0.04 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
