投资目标通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略1、类别资产配置策略本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 (1)经济前景分析本基金定期评估宏观经济和投资环境,确定未来市场发展的主要推动因素,预测关键的经济变量,判断未来宏观经济的三个可能的情景(正面,中性,负面),并给出每个情景发生的概率。 (2)类别资产收益风险预期针对宏观经济未来三个可能的预期情景,分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。结合上述分析的结果,拟定基金资产在股票及债券等资产类别之间的配置方案。 2、股票选择策略本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。本基金建立了系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、成长性评估、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的中小盘股票,构造投资组合。 (1)初选投资对象本基金采用以下标准对股票进行筛选,确定中小盘股票的初步备选投资对象: 将市场所有股票按流通市值从小到大进行排序,流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值前50%的股票,作为中小盘股票。 (2)成长性评估中小企业一般处于所在行业的初创阶段或者成长阶段,考察其潜在成长能力是本基金的投资重点。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司,采用的定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率等指标。在上述分析的基础上,本基金将进一步研究有成长潜力的上市公司的基本面,考察企业的可持续成长能力。针对本基金主要投资对象是中小市值公司的特点,重点从下列几个方面考察企业的可持续成长能力:(1)企业所处行业的发展前景;(2)技术或产品的发展前景;(3)企业的创新能力;(4)企业的市场战略;(5)企业的公司治理结构等,同时,结合公司在行业内的相对竞争地位,对企业在未来两到三年的可持续成长性做出预测,优选具有较高可持续成长能力的上市公司。 (3)投资吸引力评估基于对公司未来业绩发展的预测,采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,考虑市盈率、市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)组合构建及优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、其它投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生。曾任中投证券研究员，华安基金高级研究员、小组负责人，中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2022年12月14日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李昱 | 2022-08-01至今 | 14.08% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.66 |
| 过去一周 | 5.13 |
| 过去一月 | 6.78 |
| 过去半年 | 38.17 |
| 过去一年 | 58.10 |
| 过去三年 | 23.73 |
| 过去五年 | 11.96 |
| 成立以来 | 328.60 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | 155,074 | 99,555,957.26 | 9.23 |
| 科达利 | 002850 | 338,400 | 53,419,824 | 4.95 |
| 七一二 | 603712 | 2,105,200 | 43,725,004 | 4.06 |
| 英维克 | 002837 | 396,993 | 42,434,581.77 | 3.94 |
| 崧盛股份 | 301002 | 1,064,900 | 38,773,009 | 3.60 |
| 航宇科技 | 688239 | 511,953 | 34,643,859.51 | 3.21 |
| 中科飞测 | 688361 | 240,777 | 34,210,192.44 | 3.17 |
| 江南新材 | 603124 | 425,743 | 33,578,350.41 | 3.11 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 369,667 | 30,538,190.87 | 2.83 |
| *ST松发 | 603268 | 335,700 | 27,990,666 | 2.60 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 航宇转债 | 118050 | 18,090 | 5,558,814.64 | 0.52 |
| 25国债19 | 019792 | 20,000 | 2,006,498.08 | 0.19 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 4,430 | 803,779.69 | 0.07 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
