投资目标本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资策略为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用本金保护机制,谋求有效控制投资风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。本基金的本金保护机制包括:嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施。本基金利用嘉实护本目标抬升机制,建立逐年追求投资本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格。本基金运用“嘉实固定比例投资组合保险机制”,控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动风险,在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下,谨慎增强收益。本基金采取“嘉实债券组合风险控制措施”,控制固定收益类投资的利率风险、信用风险、流动性风险,谋求本金稳妥、收益稳定。本基金为达到投资目标,从投资环境的现状和发展出发,从投资人的需求出发,以“3年运作周期滚动”的方式,实施开放式运作。本基金的每个“3年运作周期”,包括为期3年的“运作期”及该“运作期”期满后为期1个月的“间歇期”(请参考本基金合同第一部分“前言和释义”中“3年运作周期滚动”)。在3年运作期内,本基金通过适当的投资策略和产品机制,增强对组合流动性的保护,以便于本基金实施本金保护机制,力争达到或超越业绩比较基准,优化基金组合的风险收益和流动性,从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。在1个月的间歇期内,本基金保持较高的组合流动性,以便于本基金在前后两个运作期的过渡期间调整组合配置,也便于投资人安排投资。1、资产配置本基金优先配置债券类资产,在组合有效控制风险、可持续获得稳定收益的前提下,利用股债跷跷板的规律,择机少量投资权益类资产,以降低组合的债券投资周期风险,增强组合收益。本基金以风险控制为前提,进行资产配置。本基金通过嘉实护本目标抬升机制,逐年确认或上调护本目标。本基金优先配置债券类资产,谋求稳定收益,利于基金组合持续达到护本目标。本基金采用“嘉实固定比例投资组合保险机制”,动态调整固定收益类资产和权益类资产的配置比例,控制权益类投资对基金资产净值可能造成的波动幅度,以保持基金组合达到护本目标的条件,维护基金组合在逐年追求投资本金安全和收益稳定递增的前提下,谨慎运用收益增强型的权益类资产投资策略。2、债券投资策略3、可转债投资策略本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价率和Delta系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予以管理。4、权益类投资策略本基金采用收益增强型权益类投资策略,遵守嘉实固定比例投资组合保险机制的投资规则,执行组合动态监控流程,谨慎运作。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.75% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.65% |
| 基金托管费 | 0.18% |
个人简介胡永青先生,硕士研究生,22年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡永青 | 2020-03-16至今 | 33.65% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.37 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 1.14 |
| 过去半年 | 0.32 |
| 过去一年 | 3.89 |
| 过去三年 | 13.59 |
| 过去五年 | 15.02 |
| 成立以来 | 33.56 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 纽威股份 | 603699 | 524,600 | 26,387,380 | 1.23 |
| 药明康德 | 603259 | 201,900 | 25,138,569 | 1.17 |
| 中微公司 | 688012 | 51,569 | 24,160,076.5 | 1.12 |
| 潍柴动力 | 000338 | 831,340 | 22,654,015 | 1.05 |
| 阳光电源 | 300274 | 136,100 | 21,642,622 | 1.01 |
| 美的集团 | 000333 | 279,035 | 21,075,513.55 | 0.98 |
| 新宙邦 | 300037 | 221,300 | 20,547,705 | 0.95 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 184,600 | 19,453,148 | 0.90 |
| 拓荆科技 | 688072 | 20,275 | 17,832,470.75 | 0.83 |
| 奥浦迈 | 688293 | 423,456 | 17,653,880.64 | 0.82 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 1,000,000 | 104,242,580.82 | 4.84 |
| 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 800,000 | 83,048,784.66 | 3.86 |
| 16国债19 | 019547 | 693,620 | 82,378,263.88 | 3.83 |
| 24赣交K3 | 241638 | 800,000 | 81,712,569.86 | 3.80 |
| 25国债24 | 019797 | 728,000 | 73,482,684.49 | 3.42 |