投资目标本基金主要投资于创新驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略(一)股票投资策略1、创新驱动主题的界定党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心地位。具体到本基金而言,创新驱动是指主要通过技术创新引领发展的企业,以及通过技术创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新的结合,进而推动其向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变的企业。2、行业配置策略本基金重点投资创新驱动主题的优质企业。在行业配置方面,基金管理人将结合投研体系对宏观经济发展趋势的前瞻性分析,深入研究各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,综合评估各个行业的投资价值,从而确定本基金的行业配置。3、个股精选策略本基金将采用定性与定量相结合的研究方法精选个股。本基金的选股策略为“自下而上”,即基于对上市公司成长能力和估值水平的综合考量,精选上市公司进行投资。4、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内创新驱动主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。(二)债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。(三)可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。(四)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(五)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介容志能先生,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任行业研究员。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 容志能 | 2023-04-15至今 | 87.48% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 3.29 |
| 过去一周 | 4.07 |
| 过去一月 | 3.22 |
| 过去半年 | 26.25 |
| 过去一年 | 81.21 |
| 过去三年 | 87.19 |
| 过去五年 | 47.36 |
| 成立以来 | 85.47 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 225,540 | 97,180,675.2 | 9.62 |
| 天孚通信 | 300394 | 403,928 | 82,009,501.84 | 8.12 |
| 东山精密 | 002384 | 925,000 | 78,301,250 | 7.75 |
| 中际旭创 | 300308 | 104,700 | 63,867,000 | 6.32 |
| 华虹半导体 | 1347 | 754,832 | 50,656,206.38 | 5.01 |
| 腾讯控股 | 0700 | 91,814 | 49,674,016.41 | 4.92 |
| 蓝思科技 | 300433 | 1,611,900 | 48,792,213 | 4.83 |
| 铂力特 | 688333 | 381,997 | 42,596,485.47 | 4.22 |
| 快手-W | 1024 | 716,063 | 41,360,456.94 | 4.09 |
| 菲利华 | 300395 | 386,000 | 38,715,800 | 3.83 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 24贴现国债13 | 249913 | 200,000 | 19,992,464.29 | 2.55 |