投资目标本基金遵循价值投资思路,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票投资策略1、个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出优质上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。(三)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(四)金融衍生工具投资策略本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。(五)资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介学士,曾任德勤华永会计师事务所高级税务咨询,中国国际金融有限公司分析师,北京高华证券有限责任公司高级经理,上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、权益基金经理;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理,兼任富国基金高级权益投资经理。自2022年02月起任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理;自2022年05月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张富盛 | 2022-02-16至今 | 28.96% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.81 |
| 过去一周 | 2.52 |
| 过去一月 | 3.90 |
| 过去半年 | 1.44 |
| 过去一年 | 78.04 |
| 过去三年 | 34.98 |
| 过去五年 | 15.91 |
| 成立以来 | 19.43 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 206,500 | 88,976,720 | 9.86 |
| 中际旭创 | 300308 | 143,100 | 87,291,000 | 9.68 |
| 宁德时代 | 300750 | 152,100 | 55,860,246 | 6.19 |
| 寒武纪 | 688256 | 36,229 | 49,110,220.95 | 5.44 |
| 沪电股份 | 002463 | 610,500 | 44,609,235 | 4.95 |
| 工业富联 | 601138 | 622,700 | 38,638,535 | 4.28 |
| 腾讯控股 | 0700 | 68,400 | 37,006,368.55 | 4.10 |
| 生益科技 | 600183 | 455,600 | 32,534,396 | 3.61 |
| 中芯国际 | 0981 | 441,500 | 28,492,232.96 | 3.16 |
| 中芯国际 | 688981 | 225,348 | 27,679,494.84 | 3.07 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新23转债 | 113675 | 12,140 | 1,620,732.91 | 0.14 |