投资目标本基金主要投资于清洁能源产业相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票投资策略本基金投资股票及存托凭证时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(中证500指数的市净率P/B)决定股票及存托凭证资产的投资比例。(三)固定收益投资策略1、普通债券投资策略本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。2、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。(四)金融衍生工具投资策略本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介张富盛,学士,曾任德勤华永会计师事务所高级税务咨询,中国国际金融有限公司分析师,北京高华证券有限责任公司高级经理,上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、权益基金经理;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理,兼任富国基金高级权益投资经理。自2022年02月起任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理;自2022年05月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张富盛 | 2022-05-27至今 | -33.27% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -10.75 |
| 过去一周 | -3.90 |
| 过去一月 | -2.09 |
| 过去半年 | -13.21 |
| 过去一年 | -3.09 |
| 过去三年 | -20.73 |
| 过去五年 | -55.14 |
| 成立以来 | -33.65 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 132,177 | 51,946,882.77 | 9.35 |
| 思源电气 | 002028 | 230,400 | 39,859,200 | 7.17 |
| 阳光电源 | 300274 | 249,700 | 39,707,294 | 7.15 |
| 亨通光电 | 600487 | 246,700 | 26,974,178 | 4.85 |
| 海博思创 | 688411 | 69,019 | 20,098,332.8 | 3.62 |
| 大金重工 | 002487 | 295,000 | 17,101,150 | 3.08 |
| 东方电气 | 600875 | 561,200 | 16,145,724 | 2.91 |
| 潍柴动力 | 000338 | 542,400 | 14,780,400 | 2.66 |
| 建滔积层板 | 1888 | 136,500 | 11,755,380 | 2.12 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 166,500 | 10,827,495 | 1.95 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 拓普转债(退市) | 113061 | 12,720 | 1,756,309.3 | 0.07 |