投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 1、利率策略通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 2、信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。 3、类属配置策略研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 4、个券选择策略本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 5、相对价值策略本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.27% |
| 基金托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.35% |
个人简介硕士研究生。2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至2025年7月29日，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2025年5月30日至今，担任工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2021-07-27至今 | 8.54% |
管理基金个人简介硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2023年8月9日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨哲 | 2023-08-09至今 | 3.46% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.11 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.08 |
| 过去半年 | 0.58 |
| 过去一年 | 1.15 |
| 过去三年 | 4.43 |
| 过去五年 | 9.84 |
| 成立以来 | 9.57 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 1,200,000 | 120,563,769.86 | 13.38 |
| 25中国银行CD030 | 112504030 | 1,000,000 | 99,271,054.25 | 11.01 |
| 25广州产投SCP003 | 012581070 | 600,000 | 60,756,092.05 | 6.74 |
| 25鲁高速SCP003 | 012582373 | 500,000 | 50,224,279.45 | 5.57 |
| 25中国银行CD027 | 112504027 | 500,000 | 49,646,777.81 | 5.51 |
| 悦诚15优 | 265572 | 220,000 | 22,184,584.22 | 2.46 |
| 甬城投A | 199049 | 100,000 | 9,844,304.14 | 1.09 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
