投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，并将重点关注债券资产的收益率。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金通过选择基本面良好、流动性高、低风险、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。在个股投资策略方面，本基金将采取“自下而上”为主，“自上而下”为辅相结合的策略，综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标，通过人口周期、技术创新周期、产品生命周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势，精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的优质企业，同时根据上市公司自身盈利能力波动周期，结合自上而下的宏观经济和流动性周期，以及和其他类型资产的比较，根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整。力争通过精选优质且价值合理的上市公司，持续优化投资组合，为投资者创造稳健回报。3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。本基金主要投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA及以上，投资于信用评级为AA的信用债占其他信用债的比例不高于20%，投资于信用评级为AA+的信用债占其他信用债的比例不高于70%，投资于信用评级为AAA的信用债占其他信用债的比例不低于30%，其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债如果没有债券信用评级，参照主体信用评级。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。4、国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.40% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 179 日 | 0.00% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.16% |
个人简介张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司。现任公司总经理助理兼固定收益投资总监，同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张文平 | 2025-01-13至今 | 6.57% |
管理基金个人简介刘斌斌先生，山东大学金融学专业硕士。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心专户投资经理。现担任平安恒泽混合型证券投资基金、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘斌斌 | 2025-09-18至今 | 3.36% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.88 |
| 过去一周 | -0.19 |
| 过去一月 | 0.64 |
| 过去半年 | 3.76 |
| 过去一年 | 5.92 |
| 过去三年 | 5.71 |
| 过去五年 | 1.10 |
| 成立以来 | 2.03 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 166,760 | 8,434,720.8 | 1.66 |
| 分众传媒 | 002027 | 1,053,000 | 7,760,610 | 1.53 |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,700 | 6,472,746 | 1.28 |
| 吉祥航空 | 603885 | 418,600 | 6,228,768 | 1.23 |
| 滨江集团 | 002244 | 537,500 | 5,401,875 | 1.07 |
| 华测检测 | 300012 | 396,800 | 5,376,640 | 1.06 |
| 福昕软件 | 688095 | 49,656 | 4,432,791.12 | 0.87 |
| 东方证券 | 600958 | 391,500 | 4,267,350 | 0.84 |
| 金山办公 | 688111 | 13,605 | 4,177,687.35 | 0.82 |
| 中国太保 | 601601 | 96,800 | 4,056,888 | 0.80 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25鲁高速股MTN005 | 102584663 | 500,000 | 50,092,830.14 | 9.88 |
| 24锦江国际MTN001 | 102400861 | 400,000 | 40,525,120 | 7.99 |
| 24乐清国投MTN002 | 102481055 | 300,000 | 30,933,747.95 | 6.10 |
| 24豫航空港MTN022 | 102484375 | 300,000 | 30,855,419.18 | 6.09 |
| 25国开02 | 250202 | 300,000 | 30,245,350.68 | 5.97 |
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