投资目标在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略1、资产配置策略本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。2、固定收益类资产投资策略(1)债券类属资产投资策略基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(2)债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。①利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。②信用策略基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。③时机策略ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。(3)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。(4)可转换债券投资策略与一般企业债券不同，可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利，与此同时，可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此，可转换债券在市场上兼具债性和股性，当正股价格高于转股价格，且可转换债券的价格与转股平价相差不大时，可转换债券的价格变动与对应股票的价格变动表现出较强的相关性，而当正股价格远低于转股价格时，可转换债券的价格将趋于纯债券的价格，此时，可转换债券表现出较强的债性。本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性，确定可转换债券的投资策略，同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况，如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会，寻找最佳的投资时机。此外，对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券，因其内在价值较高，反映到二级市场上，会产生较大的一、二级市场价差。因此，本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，参与可转债的一级市场申购，以期获得稳定收益。(5)中小企业私募债券投资策略对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 1.00% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介马众浩先生，伦敦玛丽女王大学金融学专业硕士，曾任大成基金管理有限公司债券交易员。2018年11月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究部高级研究员。现担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2026-03-19至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2026-04-14至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-07-06至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 马众浩 | 2026-07-06至今 | -3.67% |
管理基金个人简介刘斌斌先生，山东大学金融学专业硕士。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心专户投资经理，现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-01-20至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘斌斌 | 2026-01-20至今 | -4.39% |
管理基金个人简介刘榕俊先生，北京大学经济学学士，中国科学院金融学硕士。曾先后担任招商基金管理有限公司研究员、景顺长城基金管理有限公司基金经理助理、英大证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理等。2025年4月加入平安基金管理有限公司，现担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-11-07至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-06-09至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘榕俊 | 2026-06-09至今 | -2.20% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.93 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.04 |
| 过去半年 | -4.30 |
| 过去一年 | -4.25 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.23 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 泛亚微透 | 688386 | 113,277 | 10,176,805.68 | 1.05 |
| 晶晨股份 | 688099 | 86,511 | 8,901,981.9 | 0.92 |
| 莱特光电 | 688150 | 125,420 | 8,606,320.4 | 0.89 |
| 中微公司 | 688012 | 18,143 | 8,499,995.5 | 0.88 |
| 招商银行 | 600036 | 224,700 | 7,976,850 | 0.82 |
| 宁波银行 | 002142 | 266,800 | 7,921,292 | 0.82 |
| 宇通客车 | 600066 | 296,200 | 7,941,122 | 0.82 |
| 兆易创新 | 603986 | 9,500 | 7,742,500 | 0.80 |
| 中国人寿 | 601628 | 206,100 | 7,285,635 | 0.75 |
| 兴业银行 | 601166 | 439,800 | 7,283,088 | 0.75 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 240203 | 1,000,000 | 103,102,876.71 | 10.62 |
| 20渝隆债 | 2080065 | 600,000 | 60,683,293.15 | 6.25 |
| 22淮南建发MTN003 | 102281601 | 500,000 | 51,339,369.86 | 5.29 |
| 25华电煤业MTN002 | 102584165 | 500,000 | 51,239,610.96 | 5.28 |
| 建工KY09 | 240611 | 500,000 | 50,709,649.32 | 5.22 |
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