投资目标在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。(一)封闭期投资策略本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略三个部分组成。1、大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。2、固定收益类资产投资策略3、股票投资策略本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。4、港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用上述个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。5、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。(二)开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介蔡丹，曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理，宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡丹 | 2023-02-18至今 | 11.28% |
管理基金个人简介葛曦先生，比利时安特卫普大学(ErasmusMundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。曾在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 葛曦 | 2025-08-02至今 | 1.83% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.13 |
| 过去一周 | 0.26 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 1.40 |
| 过去一年 | 5.00 |
| 过去三年 | 11.04 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.24 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 | 600989 | 2,800 | 54,964 | 0.23 |
| 润泽科技 | 300442 | 1,000 | 52,800 | 0.22 |
| 巨化股份 | 600160 | 1,400 | 53,788 | 0.22 |
| 博实结 | 301608 | 600 | 54,324 | 0.22 |
| 爱迪特 | 301580 | 1,200 | 53,040 | 0.22 |
| 康力电梯 | 002367 | 6,500 | 52,390 | 0.22 |
| 容知日新 | 688768 | 1,200 | 52,128 | 0.21 |
| 罗莱生活 | 002293 | 5,000 | 51,350 | 0.21 |
| 智明达 | 688636 | 1,200 | 51,408 | 0.21 |
| 柘中股份 | 002346 | 2,500 | 50,775 | 0.21 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债03 | 250003 | 70,000 | 7,060,618.08 | 29.07 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 20,000 | 2,063,729.86 | 8.50 |
| 24农行二级资本债02A | 232480011 | 20,000 | 2,053,726.36 | 8.46 |
| 21平安银行二级 | 2128036 | 20,000 | 2,043,049.42 | 8.41 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 20,000 | 2,030,528.77 | 8.36 |
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