投资目标在控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金通过对经济环境和社会发展的研究判断,选择符合发展趋势的行业进行投资,同时在行业内配置安全边际相对高的股票。本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。3、固定收益品种投资策略4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.70% |
个人简介林青泽先生,硕士。2013年8月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理,华夏回报证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)等,现任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏臻选价值成长混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、投资经理。本基金合同生效前历任投资经理:2020年2月18日至2025年7月21日期间,张燕珍女士任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 林青泽 | 2021-12-30至今 | -1.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.42 |
| 过去一周 | 0.63 |
| 过去一月 | 0.28 |
| 过去半年 | 1.32 |
| 过去一年 | 19.42 |
| 过去三年 | 7.33 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -20.23 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 0939 | 16,901,000 | 117,390,320.18 | 9.80 |
| 九号公司-WD | 689009 | 1,949,538 | 108,374,817.42 | 9.05 |
| 西麦食品 | 002956 | 3,011,746 | 84,690,297.52 | 7.07 |
| 中国银行 | 601988 | 12,890,200 | 73,860,846 | 6.16 |
| 宇通客车 | 600066 | 1,930,282 | 63,120,221.4 | 5.27 |
| 名创优品 | 9896 | 1,897,800 | 62,394,365.34 | 5.21 |
| 云意电气 | 300304 | 3,544,600 | 41,259,144 | 3.44 |
| 嘉友国际 | 603871 | 2,782,060 | 38,809,737 | 3.24 |
| 京东健康 | 6618 | 764,750 | 38,335,930.97 | 3.20 |
| 立讯精密 | 002475 | 655,200 | 37,156,392 | 3.10 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 24国债08 | 019739 | 95,000 | 9,665,221.92 | 0.68 |