投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
投资策略1.资产配置策略基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。 2.股票投资策略本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3.债券投资策略本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.50% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王君正 | 2023-05-04至今 | -7.77% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.41 |
| 过去一周 | 0.33 |
| 过去一月 | -1.55 |
| 过去半年 | -2.10 |
| 过去一年 | 7.65 |
| 过去三年 | -8.61 |
| 过去五年 | 10.51 |
| 成立以来 | 1324.01 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 2,290,904 | 579,461,257.76 | 6.19 |
| 贵州茅台 | 600519 | 368,564 | 575,328,404 | 6.15 |
| 杭州银行 | 600926 | 23,451,919 | 338,645,710.36 | 3.62 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4,567,174 | 224,704,960.8 | 2.40 |
| 美的集团 | 000333 | 2,418,070 | 189,818,495 | 2.03 |
| 比亚迪 | 002594 | 478,480 | 179,382,152 | 1.92 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 725,084 | 169,669,656 | 1.81 |
| 江苏银行 | 600919 | 17,261,602 | 163,985,219 | 1.75 |
| 亿联网络 | 300628 | 3,867,864 | 157,924,887.12 | 1.69 |
| 顾家家居 | 603816 | 5,935,982 | 152,376,657.94 | 1.63 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25贴现国债18 | 259918 | 13,500,000 | 1,345,558,945.05 | 14.38 |
| 22国开绿债02清发 | 2202002QF | 1,800,000 | 184,500,000 | 1.97 |
| 24农发11 | 240411 | 1,000,000 | 101,506,136.99 | 1.08 |
| 24农发21 | 240421 | 800,000 | 80,754,520.55 | 0.86 |
| 15国开18 | 150218 | 700,000 | 72,107,038.36 | 0.77 |
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