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华夏回报混合

  • 基金代码
    002001
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.136/0.44%(2024-03-28)
  • 区间收益率
    -1.30%(今年以来)-13.02%(近一年)1236.92%(成立以来) (数据截止日期:2024-03-28)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏回报混合
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2003-9-5
    • 产品代码:002001
    • 托管人:中国银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

    投资策略

    1.资产配置策略基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。 2.股票投资策略本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3.债券投资策略本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.20%
    申购金额 ≥ 500 万元 1.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.50%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 王君正
    • 个人简介

      硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      王君正 2023-05-04至今 -13.42%

      管理基金

      01/02
  • 截止日期 2024-03-28历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -1.30
    过去一周 -1.73
    过去一月 2.07
    过去半年 -8.76
    过去一年 -13.02
    过去三年 -28.01
    过去五年 16.59
    成立以来 1236.92
  • 2023-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 70.95%
    债券 -
    现金 8.43%
    其他 0.06%
    没有相关数据

    2023-12-31 更新行业配置

    制造业 47.36%
    房地产业 8.80%
    金融业 6.61%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2023-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    贵州茅台 600519 544,364 939,572,264 9.61
    保利发展 600048 76,492,041 757,271,205.9 7.75
    宁德时代 300750 3,087,020 503,986,885.2 5.16
    中国建筑 601668 71,321,100 343,054,491 3.51
    恒瑞医药 600276 5,931,434 268,278,759.82 2.74
    杭州银行 600926 26,037,278 260,633,152.78 2.67
    中航高科 600862 9,633,331 213,378,281.65 2.18
    迈瑞医疗 300760 496,472 144,274,763.2 1.48
    江苏银行 600919 21,280,800 142,368,552 1.46
    东方财富 300059 8,389,525 117,788,931 1.21

    占比前十的债券,2023-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国开06 230206 11,600,000 1,175,009,639.34 12.02
    23农发01 230401 3,900,000 398,126,210.96 4.07
    22进出22 220322 2,500,000 252,142,281.42 2.58
    22国开绿债02清发 2202002QF 1,800,000 184,101,147.54 1.88
    21深圳地铁MTN001 102100018 170,000 17,577,501.64 0.18
  • 公告

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