投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
投资策略1、资产配置策略 基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、权证、资产支持证券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。 此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证、资产支持证券。 2、股票投资策略 本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。 大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3、债券投资策略 本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。 本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。即具有以下一项或多项特征的债券,将是本组合债券投资重点关注的对象: (1)有较好流动性的债券; (2)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券; (3)风险水平合理、有较好下行保护的债券; (4)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券; (5)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 2.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.60% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.50% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王君正先生，硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)、投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王君正 | 2023-05-04至今 | 7.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.75 |
| 过去一周 | -0.17 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 5.42 |
| 过去一年 | 15.07 |
| 过去三年 | 11.24 |
| 过去五年 | -19.87 |
| 成立以来 | 728.57 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 324,086 | 130,185,346.2 | 3.70 |
| 贵州茅台 | 600519 | 61,444 | 89,093,800 | 2.53 |
| 中国石油 | 601857 | 6,883,888 | 83,914,594.72 | 2.39 |
| 三一重工 | 600031 | 3,981,012 | 76,515,050.64 | 2.18 |
| 北方华创 | 002371 | 168,468 | 75,305,196 | 2.14 |
| 安集科技 | 688019 | 209,642 | 52,553,056.56 | 1.49 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 868,113 | 47,937,199.86 | 1.36 |
| 分众传媒 | 002027 | 6,695,500 | 43,855,525 | 1.25 |
| 宇通客车 | 600066 | 1,145,062 | 41,061,923.32 | 1.17 |
| 江苏银行 | 600919 | 3,693,771 | 40,335,979.32 | 1.15 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债02 | 250002 | 2,800,000 | 256,180,662.98 | 7.28 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 2,300,000 | 212,027,901.1 | 6.03 |
| 26农发01 | 260401 | 2,000,000 | 200,838,630.14 | 5.71 |
| 25国开11 | 250211 | 1,000,000 | 100,905,123.29 | 2.87 |
| 26广发D2 | 524665 | 1,000,000 | 100,330,021.92 | 2.85 |
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